资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112008.01 99.95%
银行存款和结算备付金 53.11 0.05%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:112061.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 130.00 13017.31 13.20%
20国开04 100.00 10472.33 10.62%
24国开清发02 100.00 10141.25 10.28%
25宁波银行CD019 100.00 9982.65 10.12%
24江苏08 80.00 8259.52 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74330.13 75.35%
企业债 5106.62 5.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%