长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)_最新动态

长信稳鑫三个月定开债券发起式005575CHANG XIN'S THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

长信稳鑫三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陆莹

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.07亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
债券型名次	2599	2146	2938	2612	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.40	10.27	-	27.46
债券型名次	2772	1976	1531	2123	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	长信稳健纯债债券A	0.04	0.34	1.24	2.62	2.97
2598	长信稳通三个月定开债券发起式	0.04	0.19	0.47	1.19	1.22
2599	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
2600	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.36	1.11	2.69	2.89
2601	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.41	1.25	2.88	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.30	1.03	2.06	2.22
2145	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.93	2.48	2.70
2146	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
2147	创金合信中债1-3年国开债A	0.05	0.30	0.90	2.16	2.14
2148	创金合信尊睿债券A	0.05	0.30	1.00	2.46	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.31	0.81	2.43	2.42
2937	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
2938	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
2939	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.27	0.81	1.99	2.11
2940	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.17	0.81	1.79	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	博时富尊一年定开债发起式	0.05	0.13	0.57	2.24	2.39
2611	财通聚利债券	0.05	0.38	1.11	2.24	2.47
2612	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
2613	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.40	0.80	2.24	2.20
2614	大成中债1-3年国开债指数C	0.04	0.29	0.84	2.24	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.30	1.03	2.06	2.22
2716	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.25	0.85	2.01	2.22
2717	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.30	0.81	2.24	2.22
2718	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.34	0.86	2.25	2.22
2719	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.30	0.85	2.28	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	长城证券三个月滚动持有A	3.30	6.30	0.00	-	9.88
2771	长城证券三个月滚动持有B	3.30	6.31	0.00	-	9.89
2772	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
2773	创金合信鑫日享短债债券E	3.30	6.06	9.99	-	14.02
2774	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.30	5.72	-2.60	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	天弘庆享A	3.47	6.41	10.44	-	10.51
1975	中融盈泽中短债C	3.41	6.41	9.47	17.18	29.51
1976	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
1977	东海祥苏短债C	3.29	6.40	11.88	-	13.07
1978	格林泓远纯债A	3.90	6.40	10.19	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	交银裕祥纯债债券A	4.10	6.72	10.28	17.49	21.51
1530	西部利得聚享一年定开债券C	4.03	6.88	10.28	-	21.37
1531	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
1532	广发景辉纯债	3.46	6.62	10.27	-	15.83
1533	华宝宝泓债券	3.43	6.20	10.27	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
2122	汇安裕华纯债定期开放	4.71	8.24	12.84	-	30.79
2123	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
2124	交银丰晟收益债券A	4.75	7.33	11.71	-	33.65
2125	交银丰晟收益债券C	4.12	6.04	9.72	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	鹏扬汇利债券A	-0.91	0.21	1.76	12.96	27.49
1280	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
1281	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
1282	永赢通益债券C	1.91	3.42	11.88	23.54	27.46
1283	中信保诚稳益债券A	3.29	6.07	10.20	17.00	27.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15482.61	15.37%
23农行二级资本债03A	80.00	8401.10	8.34%
19交通银行二级01	70.00	7224.86	7.17%
19中国银行二级01	70.00	7198.30	7.14%
23进出13	70.00	7140.56	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95538.93	94.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.247

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