我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1122.01 |
2480.16 |
825.81 |
1333.34 |
491.21 |
| 本期利润(万元) |
1130.88 |
3260.95 |
428.05 |
2051.79 |
737.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
466.11 |
0.00 |
498.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100746.31 |
99615.43 |
98834.31 |
99585.71 |
98782.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.35 |
26.48 |
98.31 |
161.44 |
16.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
122889.86 |
124811.53 |
131214.74 |
107597.08 |
128603.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122889.86 |
124811.53 |
131214.74 |
107597.08 |
128603.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.25 |
24.50 |
25.35 |
24.90 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.17 |
8.45 |
8.30 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
122979.21 |
124838.18 |
131313.05 |
107784.90 |
140018.33 |
| 负债合计(万元) |
23363.78 |
25252.47 |
32462.07 |
7562.53 |
39306.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
99615.43 |
99585.71 |
98850.98 |
100222.37 |
100711.63 |
| 未分配利润(万元) |
1328.16 |
1298.44 |
563.71 |
1935.10 |
2424.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
0.30 |
10.16 |
3.28 |
3874.40 |
| 投资收益(万元) |
3380.71 |
1719.39 |
4889.44 |
2252.93 |
-95.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.79 |
718.45 |
-1684.74 |
-381.66 |
1230.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4163.66 |
2438.13 |
3214.86 |
1874.55 |
5009.18 |
| 管理人报酬(万元) |
297.75 |
147.43 |
303.55 |
150.66 |
302.54 |
| 托管费(万元) |
99.25 |
49.14 |
101.18 |
50.22 |
100.85 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
902.71 |
386.35 |
750.77 |
397.96 |
795.37 |
| 利润总额(万元) |
3260.95 |
2051.79 |
2464.09 |
1476.59 |
4213.80 |
| 净利润(万元) |
3260.95 |
2051.79 |
2464.09 |
1476.59 |
4213.80 |
