财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 215.66 851.46 298.75 3736.05 1145.94
本期利润(万元) -470.74 427.39 -618.21 4189.76 218.50
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 4.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3186.16 0.00 2334.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 98650.90 102365.13 101319.52 101937.73 100095.29
期末基金份额净值(元) 1.00 1.04 1.03 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.42 0.00 4.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.54 0.00 29.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 90.30 6.97 34.88 89.35 26.48
交易性金融资产(万元) 110728.65 103209.87 122442.75 122889.86 124811.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110728.65 103209.87 122442.75 122889.86 124811.53
应付管理人报酬(万元) 25.22 25.77 24.51 25.25 24.50
应付托管费(万元) 8.41 8.59 8.17 8.42 8.17
资产总计(万元) 110819.38 104436.85 122477.63 122979.21 124838.18
负债合计(万元) 8454.26 2499.11 22600.84 23363.78 25252.47
所有者权益合计(万元) 102365.13 101937.73 99876.79 99615.43 99585.71
未分配利润(万元) 4077.86 3650.47 1589.52 1328.16 1298.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.48 17.80 13.68 2.15 0.30
投资收益(万元) 1134.26 4359.63 2131.47 3380.71 1719.39
公允价值变动收益(万元) -424.06 453.72 282.27 780.79 718.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 727.68 4831.15 2427.41 4163.66 2438.13
管理人报酬(万元) 151.52 301.03 149.51 297.75 147.43
托管费(万元) 50.51 100.34 49.84 99.25 49.14
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.31 20.72 10.29
费用合计(万元) 300.28 641.39 298.60 902.71 386.35
利润总额(万元) 427.39 4189.76 2128.82 3260.95 2051.79
净利润(万元) 427.39 4189.76 2128.82 3260.95 2051.79