资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1426363.94 99.67%
银行存款和结算备付金 2744.34 0.19%
其他资产 2045.17 0.14%
资产总值:1431153.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 507028.83 63.21%
20国开09 3010.00 302689.67 37.74%
17农发15 1820.00 185454.98 23.12%
农发2002 1650.00 165530.89 20.64%
农发2103 1460.00 150263.13 18.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1426363.94 177.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%