长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陆莹

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
债券型名次	718	723	1330	2824	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.95	13.45	-	17.15
债券型名次	1070	338	326	3245	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	长盛盛裕纯债A	0.08	0.41	1.20	3.18	3.51
717	长盛盛裕纯债C	0.08	0.39	1.15	3.08	3.40
718	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
719	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.40	0.96	2.80	2.93
720	大成惠明纯债债券	0.08	0.40	1.38	4.38	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	长盛盛裕纯债D	0.09	0.42	1.21	3.19	3.52
722	长信利率债债券A	0.06	0.42	0.28	1.92	1.88
723	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
724	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.42	1.10	2.18	2.32
725	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	长安泓润纯债债券C	0.06	0.36	1.09	2.34	2.53
1329	长安泓润纯债债券E	0.05	0.36	1.09	2.33	2.52
1330	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
1331	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.30	1.09	2.47	2.62
1332	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	0.48	1.09	3.01	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	财通资管睿安债券C	0.08	0.35	0.79	2.15	2.16
2823	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.26	0.31	2.16	2.15	0.14
2824	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
2825	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.24	0.84	2.15	2.35
2826	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.38	0.92	2.15	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中银证券安誉债券A	0.05	0.29	0.73	2.13	2.29
2572	鑫元稳利债券	0.04	0.28	0.82	2.16	2.29
2573	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
2574	淳厚益加债券A	-0.39	-1.26	0.88	3.08	2.28
2575	蜂巢添益纯债E	0.03	0.28	1.02	2.11	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	博时裕盛纯债	4.34	7.22	11.77	20.99	38.90
1069	长盛盛和纯债A	4.34	7.75	12.71	16.84	26.27
1070	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
1071	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
1072	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.34	6.75	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.95	8.96	0.00	-	9.37
337	华安安和债券A	5.07	8.96	13.81	-	20.92
338	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
339	广发汇富一年定期债券C	5.07	8.95	13.91	-	33.88
340	汇安嘉盛纯债债券A	4.75	8.93	13.65	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.25	0.43	13.47	-	18.09
325	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
326	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
327	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.41	8.44	13.45	-	24.42
328	山证裕睿6个月定开A	3.62	7.15	13.45	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	浙商惠隆39个月定开债	2.62	6.37	10.12	-	13.26
3244	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.55	7.69	11.91	-	16.25
3245	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
3246	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.44	6.47	10.00	-	13.43
3247	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.43	6.46	9.90	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	博时中债1-3年国开行A	3.26	6.08	9.67	16.05	17.16
2233	金信民达纯债C	0.28	4.26	10.49	-	17.16
2234	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
2235	蜂巢添益纯债C	3.93	7.28	12.57	-	17.15
2236	国泰惠盈纯债债券A	4.63	7.01	9.21	15.79	17.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	509406.30	63.40%
20国开09	3010.00	307273.37	38.24%
17农发15	1820.00	191592.10	23.85%
农发2002	1650.00	168307.63	20.95%
农发2103	1460.00	147834.32	18.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1428122.39	177.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-19
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.159	1.158	1.158	1.157	1.157

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