长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
债券型名次	1444	1698	806	856	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.40	14.00	-	25.77
债券型名次	775	983	584	2817	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	长盛盛裕纯债C	0.09	0.59	0.74	0.99	0.63
1443	长盛盛裕纯债D	0.09	0.60	0.80	1.10	0.65
1444	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
1445	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.09	0.51	1.00	1.33	0.54
1446	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.09	0.49	0.92	1.21	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	长城稳健增利债券C	0.06	0.47	0.49	0.86	0.52
1697	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.47	0.67	0.70	0.43
1698	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
1699	创金合信尊丰纯债	0.09	0.47	0.65	0.91	0.50
1700	大成景旭纯债债券A	0.05	0.47	-0.05	0.11	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	兴业优债增利债券C	0.11	0.58	1.28	1.39	0.93
805	中信建投双鑫债券A	0.20	0.71	1.28	1.35	1.21
806	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
807	工银添利债券A	0.19	0.91	1.27	2.17	1.30
808	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中欧稳宁9个月债券C	0.35	1.17	1.44	2.47	1.72
855	中欧颐利债券A	0.36	1.00	1.09	2.47	1.47
856	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
857	蜂巢恒利债券A	0.23	0.79	0.97	2.46	1.68
858	金元顺安桉盛债券C	0.39	0.18	1.31	2.46	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	财通资管睿盈债券A	0.06	0.55	0.13	-0.16	0.47
2096	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
2097	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
2098	大摩优质信价纯债C	0.09	0.42	0.49	0.76	0.47
2099	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.63	0.06	-0.57	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
774	蜂巢丰颐债券A	4.81	11.03	14.81	-	17.28
775	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
776	创金合信聚鑫债券C	4.80	5.27	1.38	-	-6.25
777	华宝宝利债券	4.80	9.39	14.05	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	国泰信用互利债券A	2.67	9.42	9.95	-	18.22
982	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	-	25.82
983	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
984	广发集源债券C	6.32	9.40	13.89	-	45.48
985	建信稳定增利债券C	3.58	9.40	7.43	-	168.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中欧增强回报债券(LOF)C	3.89	11.28	14.03	-	10.23
583	建信双息红利债券C	17.61	33.44	14.02	-	91.87
584	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
585	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
586	鹏华双债保利债券	7.95	18.63	13.99	-	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	-	18.01
2816	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.74	6.75	10.89	-	21.08
2817	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
2818	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.95	5.22	8.69	-	17.16
2819	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.93	5.19	8.66	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华宝双债增强债券C	14.73	26.51	20.75	-	25.79
1878	申万菱信安泰丰利债券A	2.00	8.07	10.27	-	25.78
1879	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
1880	大成景优中短债A	0.69	5.74	9.48	-	25.77
1881	广发汇利一年定期开放债券	2.22	6.37	11.64	-	25.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	511541.31	63.02%
20国开09	3010.00	305348.91	37.62%
17农发15	1820.00	187096.08	23.05%
农发2002	1650.00	166892.67	20.56%
农发2103	1460.00	146771.47	18.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434014.00	176.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0185	1.0176	1.0167	1.0157	1.0146
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2286	1.2276	1.2265

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