长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2231

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
债券型名次	1743	110	236	754	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
债券型名次	585	879	476	344	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	长盛盛康纯债C	0.09	-0.07	0.60	0.85	1.98
1742	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11
1743	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
1744	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.09	-0.11	0.45	0.37	1.45
1745	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
109	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
110	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
111	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
112	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41
235	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
236	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
237	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
238	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12
754	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
755	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
756	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
648	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
649	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
650	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
651	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
584	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
585	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
586	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
587	广发集轩债券C	4.69	12.22	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
878	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
879	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
880	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
881	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
475	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
476	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
477	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
478	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
343	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05
344	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
345	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
346	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
1881	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
1882	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
1883	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
1884	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	507028.83	63.21%
20国开09	3010.00	302689.67	37.74%
17农发15	1820.00	185454.98	23.12%
农发2002	1650.00	165530.89	20.64%
农发2103	1460.00	150263.13	18.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426363.94	177.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0103	1.0094	1.0084	1.0075	1.0066
累计净值(元)	1.2222	1.2213	1.2203	1.2194	1.2185

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