长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0221 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
债券型名次	353	1123	1053	804	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.43	14.03	-	26.10
债券型名次	880	895	612	3455	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
352	中银证券安弘债券C	0.19	0.73	2.18	2.79	1.63
353	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
354	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
355	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1122	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
1123	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1124	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.44	0.78	1.16	0.86
1125	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	亚洲美元债A(美元现汇)	0.46	1.20	1.27	3.42	1.27
1052	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
1053	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1054	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
1055	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
803	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.89	1.13	2.47	1.01
804	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
805	恒生前海恒润纯债C	-0.11	1.69	2.33	2.46	1.87
806	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
1569	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74
1570	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1571	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
1572	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
879	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	8.48	11.21	-	53.26
880	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
881	工银添颐债券A	4.79	7.75	-4.12	3.24	151.50
882	国投瑞银中高等级债券C	4.79	8.52	11.77	20.46	85.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
894	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
895	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
896	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25
897	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	大成景荣债券C	5.21	8.40	14.05	30.78	33.26
611	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.97	80.27
612	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
613	蜂巢添禧87个月定开	4.73	9.30	14.03	-	26.75
614	广发集源债券C	6.46	8.53	14.03	18.87	45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
3454	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
3455	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
3456	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
3457	格林泓安63个月定开债	3.42	7.70	12.05	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11
1867	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
1868	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
1869	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
1870	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.17	6.07	11.37	18.29	26.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	511541.31	63.02%
20国开09	3010.00	305348.91	37.62%
17农发15	1820.00	187096.08	23.05%
农发2002	1650.00	166892.67	20.56%
农发2103	1460.00	146771.47	18.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434014.00	176.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0203	1.0194	1.0185	1.0176	1.0167
累计净值(元)	1.2322	1.2313	1.2304	1.2295	1.2286

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