长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
债券型名次	1339	1137	647	824	53

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
债券型名次	788	945	569	321	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	博时恒泰债券A	0.07	0.18	1.06	3.40	0.07
1338	长江安享纯债18个月定开C	0.07	0.17	0.42	0.55	0.07
1339	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
1340	创金合信聚利债券A	0.07	0.25	0.62	0.67	0.07
1341	创金尊隆纯债C	0.07	0.37	0.93	0.89	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1136	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.43	1.13	0.70	0.06
1137	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
1138	广发增强债券A	0.18	0.43	0.77	1.24	0.18
1139	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	圆信永丰瑞丰	0.10	0.38	1.21	2.25	0.10
646	长城稳固收益债券C	0.39	0.83	1.20	1.35	0.39
647	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
648	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
649	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
823	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.12	-0.14	-0.02	2.41	0.12
824	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
825	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
826	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.56	2.13	2.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
52	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
53	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
54	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
55	广发可转债债券A	4.64	7.14	6.07	25.62	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
787	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70
788	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
789	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
790	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	国泰信用互利债券C	3.88	9.30	9.86	16.28	17.31
944	华夏鼎泓债券C	3.58	9.30	12.39	18.72	33.61
945	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
946	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.88	9.29	14.76	-	14.62
947	国投瑞银中高等级债券A	4.28	9.29	12.57	21.30	91.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
568	博时安仁一年定开债发起式A	0.94	4.90	13.90	20.67	39.09
569	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
570	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
571	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	天弘增强回报A	7.31	14.97	13.29	23.50	51.26
320	华夏海外收益债券A	5.64	15.07	20.84	23.49	86.50
321	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
322	博时利发纯债债券A	0.87	7.09	16.74	23.45	39.49
323	工银添利债券B	2.76	7.69	9.45	23.45	141.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20
1878	中航瑞景3个月定开A	0.07	4.53	7.29	15.07	25.19
1879	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
1880	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
1881	长信利丰债券A	7.32	11.39	7.52	7.34	25.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	507028.83	63.21%
20国开09	3010.00	302689.67	37.74%
17农发15	1820.00	185454.98	23.12%
农发2002	1650.00	165530.89	20.64%
农发2103	1460.00	150263.13	18.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426363.94	177.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：由于系统升级维护相关服务出现中断的通知

由于系统升级维护相关服务出现中断的通知时间：2024-07-22 尊敬的投资者：为了提供更便捷、高效的服务，本公司将于2024年7月22日17:0...

查看全文[07-22]
标题：长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富...

查看全文[07-20]
标题：长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-19]
07-19长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-16长信基金管理有限责任公司由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
06-28长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0139	1.0130	1.0121	1.0112	1.0103
累计净值(元)	1.2258	1.2249	1.2240	1.2231	1.2222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。