长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
债券型名次	1240	1026	459	780	58

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.29	13.90	-	25.18
债券型名次	756	890	545	3405	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07
1239	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	1.30	0.51	0.07
1240	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
1241	创金合信聚利债券A	0.07	0.25	0.62	0.67	0.07
1242	创金合信信用红利债券A	0.07	0.28	0.84	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.44	0.47	1.26	0.16
1025	泓德裕泰债券C	0.09	0.44	0.77	1.25	0.09
1026	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
1027	达诚腾益债券C	0.18	0.43	0.18	2.85	0.18
1028	格林聚享增强债券A	0.18	0.43	0.42	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
458	博时恒泰债券A	0.20	0.16	1.20	3.64	0.20
459	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
460	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.15	0.20
461	光大保德信信用添益债券A	1.44	3.00	1.20	15.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	景顺长城景颐辰利债券A	0.39	0.71	1.35	2.41	0.39
779	摩根强化回报债券A	0.22	0.68	0.42	2.41	0.22
780	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
781	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
782	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
57	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
58	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
59	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
60	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达裕丰回报债券C	4.66	13.73	13.46	-	12.45
755	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	14.06	-	24.70
756	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
757	富国新天锋债券(LOF)	4.64	11.88	15.22	24.35	112.03
758	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
889	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38
890	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
891	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
892	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.68	6.86	13.90	-	13.40
544	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88
545	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
546	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
547	国联安信心增长债券A	12.48	11.11	13.90	14.17	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
3404	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3405	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
3406	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
3407	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	招商安本增利债券A	16.80	26.25	26.90	-	25.20
1872	汇添富中债7-10年国开债A	-1.09	10.29	16.32	25.39	25.19
1873	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
1874	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17
1875	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	507028.83	63.21%
20国开09	3010.00	302689.67	37.74%
17农发15	1820.00	185454.98	23.12%
农发2002	1650.00	165530.89	20.64%
农发2103	1460.00	150263.13	18.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426363.94	177.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0139	1.0130	1.0121	1.0112	1.0103
累计净值(元)	1.2258	1.2249	1.2240	1.2231	1.2222

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