长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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累计净值：1.2276

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
债券型名次	1323	1219	557	864	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
债券型名次	824	941	577	326	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11
1322	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
1323	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1324	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1325	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1218	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20
1219	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1220	德邦景颐债券A	0.31	0.45	0.66	0.89	0.31
1221	光大保德信尊合87个月债券	0.12	0.45	1.32	2.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	前海开源弘丰债券A	0.21	0.75	1.32	5.16	0.21
556	博时安怡6个月定开债	0.63	1.23	1.31	2.45	0.63
557	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
558	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07
559	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏扬富利增强债券C	0.87	1.35	1.73	2.47	0.87
863	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
864	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
865	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
866	华宝安宜六个月持有期债券A	0.55	0.86	0.61	2.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11
1507	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
1508	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1509	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1510	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13
823	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	10.32	133.48
824	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
825	亚洲美元债A(人民币)	4.71	6.40	9.78	-5.44	6.69
826	中银添利债券发起A	4.69	9.93	13.30	19.06	107.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	西部利得汇逸债券C	6.67	9.36	10.29	13.86	31.49
940	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.36	14.18	24.39	24.49
941	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
942	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13
943	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.92	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.51	6.55	13.97	15.70	24.00
576	光大保德信尊合87个月债券	4.73	9.38	13.97	23.95	25.87
577	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
578	大摩灵动优选债券C	12.93	15.98	13.95	-	5.26
579	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	23.64	34.02
325	景顺长城景盛双息收益债券C	11.07	19.37	20.92	23.63	39.45
326	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
327	工银添利债券B	2.89	7.66	9.53	23.59	141.36
328	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	大成景优中短债A	0.34	5.91	9.34	23.35	25.34
1871	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.50	25.32
1872	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
1873	浙商兴永三个月定期开放债券	1.20	6.25	10.38	17.18	25.30
1874	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.45	5.71	9.36	16.42	25.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	507028.83	63.21%
20国开09	3010.00	302689.67	37.74%
17农发15	1820.00	185454.98	23.12%
农发2002	1650.00	165530.89	20.64%
农发2103	1460.00	150263.13	18.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426363.94	177.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0146	1.0139	1.0130	1.0121	1.0112
累计净值(元)	1.2265	1.2258	1.2249	1.2240	1.2231

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