我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8292.89 |
33407.47 |
8764.23 |
16598.55 |
8094.01 |
| 本期利润(万元) |
8292.89 |
33407.47 |
8764.23 |
16598.55 |
8094.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1942.45 |
0.00 |
11693.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803438.38 |
801945.52 |
801660.86 |
811696.70 |
803192.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.27 |
95.01 |
155.06 |
180.75 |
51.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.42 |
99.90 |
102.55 |
99.57 |
102.41 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
33.30 |
34.18 |
33.19 |
34.14 |
| 资产总计(万元) |
1441449.31 |
1451064.34 |
1435483.86 |
1451165.18 |
1435455.99 |
| 负债合计(万元) |
639503.79 |
639367.64 |
633185.68 |
647912.48 |
633307.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
801945.52 |
811696.70 |
802298.18 |
803252.69 |
802148.17 |
| 未分配利润(万元) |
1942.45 |
11693.63 |
2295.11 |
3249.63 |
2145.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48970.28 |
24282.95 |
48878.93 |
24240.85 |
42054.94 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48970.28 |
24282.95 |
48878.93 |
24240.85 |
42054.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1211.45 |
599.62 |
1208.44 |
599.23 |
1210.92 |
| 托管费(万元) |
403.82 |
199.87 |
402.81 |
199.74 |
403.64 |
| 其它费用(万元) |
27.23 |
13.60 |
26.80 |
13.27 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
15562.81 |
7684.40 |
13768.79 |
7456.27 |
11507.12 |
| 利润总额(万元) |
33407.47 |
16598.55 |
35110.14 |
16784.58 |
30547.82 |
| 净利润(万元) |
33407.47 |
16598.55 |
35110.14 |
16784.58 |
30547.82 |
