资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485524.39 99.57%
银行存款和结算备付金 2112.79 0.43%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:487638.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债14 300.00 31573.04 7.60%
24交行债02BC 310.00 31089.00 7.48%
23附息国债19 220.00 23032.67 5.54%
24国开05 200.00 21327.33 5.13%
24国开08 200.00 20119.95 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221973.61 53.41%
国家债券 80439.36 19.35%
企业债 63373.30 15.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%