财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2255.33 5996.18 3586.31 13921.51 2510.48
本期利润(万元) -1492.99 2715.66 -1127.63 18760.79 880.52
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.65 0.00 4.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12284.37 0.00 6288.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 415607.00 417101.25 413257.85 414383.75 406633.31
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 4.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.09 0.00 12.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 284.08 281.43 733.32 463.80 310.47
交易性金融资产(万元) 504325.43 488579.19 469014.39 499284.97 456842.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 499217.88 483440.43 463852.00 488356.13 432392.06
应付管理人报酬(万元) 102.77 104.85 101.56 106.37 101.68
应付托管费(万元) 17.13 17.47 16.93 17.73 16.95
资产总计(万元) 505966.34 488866.77 469828.37 499749.02 457163.46
负债合计(万元) 88861.65 74471.46 56078.50 80539.06 44361.57
所有者权益合计(万元) 417104.70 414395.31 413749.87 419209.96 412801.89
未分配利润(万元) 17249.15 14533.90 13902.92 19363.18 12955.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.90 137.82 0.50 1.34 0.84
投资收益(万元) 7239.91 16830.12 7386.39 14778.97 7751.42
公允价值变动收益(万元) -3280.59 4839.29 4368.93 4669.24 3681.15
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3961.24 21807.24 11755.83 19449.54 11433.41
管理人报酬(万元) 616.93 1241.22 619.91 1238.75 610.21
托管费(万元) 102.82 206.87 103.32 206.46 101.70
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.92 24.62 12.22
费用合计(万元) 1245.55 3046.41 1622.08 3089.56 1481.52
利润总额(万元) 2715.69 18760.82 10133.75 16359.98 9951.89
净利润(万元) 2715.69 18760.82 10133.75 16359.98 9951.89