财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2255.33 |
5996.18 |
3586.31 |
13921.51 |
2510.48 |
| 本期利润(万元) |
-1492.99 |
2715.66 |
-1127.63 |
18760.79 |
880.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12284.37 |
0.00 |
6288.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415607.00 |
417101.25 |
413257.85 |
414383.75 |
406633.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.08 |
281.43 |
733.32 |
463.80 |
310.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
504325.43 |
488579.19 |
469014.39 |
499284.97 |
456842.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
499217.88 |
483440.43 |
463852.00 |
488356.13 |
432392.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.77 |
104.85 |
101.56 |
106.37 |
101.68 |
| 应付托管费(万元) |
17.13 |
17.47 |
16.93 |
17.73 |
16.95 |
| 资产总计(万元) |
505966.34 |
488866.77 |
469828.37 |
499749.02 |
457163.46 |
| 负债合计(万元) |
88861.65 |
74471.46 |
56078.50 |
80539.06 |
44361.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
417104.70 |
414395.31 |
413749.87 |
419209.96 |
412801.89 |
| 未分配利润(万元) |
17249.15 |
14533.90 |
13902.92 |
19363.18 |
12955.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
137.82 |
0.50 |
1.34 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
7239.91 |
16830.12 |
7386.39 |
14778.97 |
7751.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3280.59 |
4839.29 |
4368.93 |
4669.24 |
3681.15 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3961.24 |
21807.24 |
11755.83 |
19449.54 |
11433.41 |
| 管理人报酬(万元) |
616.93 |
1241.22 |
619.91 |
1238.75 |
610.21 |
| 托管费(万元) |
102.82 |
206.87 |
103.32 |
206.46 |
101.70 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.92 |
24.62 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
1245.55 |
3046.41 |
1622.08 |
3089.56 |
1481.52 |
| 利润总额(万元) |
2715.69 |
18760.82 |
10133.75 |
16359.98 |
9951.89 |
| 净利润(万元) |
2715.69 |
18760.82 |
10133.75 |
16359.98 |
9951.89 |