创金合信尊睿债券A(014378)_最新动态

创金合信尊睿债券A014378CHUANGJIN HEXIN ZUNRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

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最新净值：1.0038 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊睿债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：成念良

2025-12-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.56亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
债券型名次	3989	1397	862	2959	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.89	9.97	-	13.74
债券型名次	3478	2587	1979	4196	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.17	0.45	0.16	0.00
3988	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.69	0.00
3989	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
3990	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
3991	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	长盛盛远债券A	0.04	0.31	0.77	-0.61	0.04
1396	长信利众债券(LOF)C	0.29	0.31	0.21	1.86	0.29
1397	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
1398	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
1399	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.17	0.93	0.64	0.04
861	长信稳势纯债债券	0.04	0.22	0.93	0.48	0.04
862	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
863	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.26	0.93	0.49	0.05
864	富荣富乾债券A	0.28	0.51	0.93	1.82	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.33	0.75	0.42	0.04
2958	创金合信尊丰纯债	0.04	0.24	0.78	0.42	0.04
2959	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
2960	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.08	0.23	0.42	0.00
2961	大成全球美元债债券A人民币	-0.07	-0.81	-0.28	0.42	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.17	0.45	0.16	0.00
4219	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.69	0.00
4220	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
4221	淳厚稳惠债券A	0.00	0.04	0.39	-0.02	0.00
4222	淳厚稳惠债券C	0.00	0.01	0.30	-0.18	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	招商添泰1年定开债发起式	0.99	6.22	0.00	-	8.96
3477	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.99	7.02	13.95	-	12.25
3478	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
3479	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.97	5.00	-	5.18
3480	蜂巢添元纯债A	0.98	5.57	10.43	17.15	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.43	39.08
2586	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77
2587	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
2588	方正富邦鸿远债券A	-7.95	5.89	7.20	-	7.59
2589	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.89	9.22	16.13	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	博时丰达6个月定开债发起式	1.37	6.78	9.97	17.46	34.85
1978	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.79	7.09	9.97	-	11.16
1979	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
1980	金元顺安丰祥A	2.81	6.13	9.97	20.11	68.44
1981	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.94	9.97	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
4195	招商添悦纯债D	-0.08	5.82	9.80	-	14.04
4196	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
4197	创金合信尊睿债券C	0.80	5.46	9.30	-	12.80
4198	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
3509	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75
3510	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
3511	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3512	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.73	13.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债14	300.00	31573.04	7.60%
24交行债02BC	310.00	31089.00	7.48%
23附息国债19	220.00	23032.67	5.54%
24国开05	200.00	21327.33	5.13%
24国开08	200.00	20119.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221973.61	53.41%
企业债	63373.30	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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标题：创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信尊睿债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

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06-28创金合信尊睿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年年度报告
03-15创金合信尊睿债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	1.0033
累计净值(元)	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	1.1316

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