资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313122.18 99.93%
银行存款和结算备付金 231.31 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313353.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38162.76 15.45%
23国开10 170.00 18162.77 7.35%
24国开08 170.00 17101.95 6.92%
25农发21 150.00 15060.26 6.10%
24南京银行01 130.00 13192.86 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266077.81 107.70%
国家债券 34154.60 13.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%