| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0.22元 | 2025-08-21 | 2.15% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.08元 | 2025-06-20 | 0.77% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 0.10元 | 2025-03-19 | 0.97% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.16元 | 2024-09-20 | 1.54% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.15元 | 2024-03-20 | 1.46% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.06元 | 2023-11-15 | 0.59% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.10元 | 2023-09-14 | 0.98% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-15 | 0.97% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.10元 | 2022-10-25 | 0.98% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.98% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.10元 | 2022-03-15 | 0.98% |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.20元 | 2021-11-10 | 1.94% |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-17 | 0.98% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 0.10元 | 2021-03-11 | 0.98% |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.06元 | 2020-12-22 | 0.59% |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 0.09元 | 2020-09-15 | 0.88% |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.20元 | 2020-03-19 | 1.92% |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.30元 | 2019-09-20 | 2.88% |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.30元 | 2019-01-24 | 2.86% |
财通资管睿智6个月定期开放债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%