我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1372.25 |
6556.70 |
1753.23 |
3224.86 |
1286.27 |
| 本期利润(万元) |
2399.30 |
6787.13 |
813.75 |
4097.64 |
1371.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3692.17 |
0.00 |
4196.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202725.39 |
203320.64 |
202642.67 |
203825.31 |
203095.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
249.09 |
299.85 |
110.49 |
247.37 |
84.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
238030.09 |
244596.94 |
244958.27 |
182635.97 |
148918.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238030.09 |
242391.08 |
242763.45 |
182635.97 |
148918.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.53 |
50.43 |
51.21 |
44.93 |
33.85 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
16.81 |
17.07 |
14.98 |
11.28 |
| 资产总计(万元) |
238825.87 |
244912.87 |
245119.77 |
202061.91 |
150749.01 |
| 负债合计(万元) |
35505.24 |
41087.56 |
43395.82 |
85.00 |
17461.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
203320.64 |
203825.31 |
201723.95 |
201976.91 |
133287.17 |
| 未分配利润(万元) |
3692.17 |
4196.74 |
2095.39 |
2348.33 |
2285.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.37 |
22.70 |
256.64 |
84.82 |
4409.33 |
| 投资收益(万元) |
8242.57 |
4019.10 |
5862.46 |
2653.55 |
569.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.43 |
872.78 |
-1210.68 |
-302.01 |
1150.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8531.37 |
4914.57 |
4908.42 |
2436.36 |
6128.53 |
| 管理人报酬(万元) |
609.55 |
302.18 |
517.55 |
210.64 |
400.50 |
| 托管费(万元) |
203.18 |
100.73 |
172.52 |
70.21 |
133.50 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.33 |
22.72 |
12.32 |
24.71 |
| 费用合计(万元) |
1744.24 |
816.94 |
1168.95 |
440.22 |
878.41 |
| 利润总额(万元) |
6787.13 |
4097.64 |
3739.47 |
1996.13 |
5250.11 |
| 净利润(万元) |
6787.13 |
4097.64 |
3739.47 |
1996.13 |
5250.11 |
