财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1655.82 |
3103.31 |
1147.03 |
7487.41 |
2919.91 |
| 本期利润(万元) |
-2582.71 |
1523.55 |
-2007.73 |
10884.43 |
749.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6249.22 |
0.00 |
6019.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247047.84 |
255080.25 |
253530.69 |
208015.67 |
202439.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
29.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.03 |
537.15 |
236.11 |
249.09 |
299.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
296243.32 |
215069.59 |
225334.44 |
238030.09 |
244596.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296243.32 |
215069.59 |
225334.44 |
238030.09 |
242391.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.21 |
52.51 |
50.18 |
51.53 |
50.43 |
| 应付托管费(万元) |
21.07 |
17.50 |
16.73 |
17.18 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
296381.92 |
215608.31 |
229271.83 |
238825.87 |
244912.87 |
| 负债合计(万元) |
41301.67 |
7592.63 |
24387.61 |
35505.24 |
41087.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
255080.25 |
208015.67 |
204884.22 |
203320.64 |
203825.31 |
| 未分配利润(万元) |
7366.63 |
8388.10 |
5255.88 |
3692.17 |
4196.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
32.08 |
28.38 |
58.37 |
22.70 |
| 投资收益(万元) |
3889.16 |
9023.59 |
3208.50 |
8242.57 |
4019.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1579.76 |
3397.02 |
2138.98 |
230.43 |
872.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2309.69 |
12452.69 |
5375.86 |
8531.37 |
4914.57 |
| 管理人报酬(万元) |
360.91 |
613.39 |
304.07 |
609.55 |
302.18 |
| 托管费(万元) |
120.30 |
204.46 |
101.36 |
203.18 |
100.73 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.25 |
11.34 |
22.72 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
786.14 |
1568.26 |
817.72 |
1744.24 |
816.94 |
| 利润总额(万元) |
1523.55 |
10884.43 |
4558.13 |
6787.13 |
4097.64 |
| 净利润(万元) |
1523.55 |
10884.43 |
4558.13 |
6787.13 |
4097.64 |
