资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107969.14 99.81%
银行存款和结算备付金 208.48 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108177.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22吴城投专债 80.00 8369.23 8.22%
24湖交投MTN001 80.00 8228.75 8.08%
23湖州经开MTN003 70.00 7306.71 7.18%
24绍兴银行小微债 50.00 5117.53 5.03%
25农发11 50.00 5045.95 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64279.57 63.13%
企业债 25128.39 24.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%