我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131221.30 99.99%
银行存款和结算备付金 15.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131236.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖州经开MTN003 100.00 10264.71 10.04%
24湖交投MTN001 100.00 10050.53 9.83%
24湖州城投债01 100.00 9979.56 9.76%
23兴业银行绿色金融债02 90.00 9248.64 9.04%
22绍兴银行小微债02 90.00 9139.83 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64257.40 62.84%
企业债 25604.64 25.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%