财通汇利债券(005854)_最新动态

财通汇利债券005854TREASURY SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.223

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

财通汇利债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫梦璇

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2023-04-22 每10份派现金 0.2 元

财通汇利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
债券型名次	2176	1262	2406	1623	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
债券型名次	2248	1384	1638	981	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	财通安益中短债债券C	-0.01	0.33	0.80	1.69	1.07
2175	财通安益中短债债券E	-0.01	0.34	0.83	1.75	1.11
2176	财通汇利债券	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
2177	财通资管鸿达纯债债券C	-0.01	0.26	0.71	1.48	0.90
2178	财通资管鸿益中短债债券A	-0.01	0.30	0.80	1.75	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	博时宏观回报债券C	-0.30	0.70	1.76	1.42	1.31
1261	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.07	0.70	1.55	2.82	1.97
1262	财通汇利债券	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
1263	长江聚利债券型C	0.18	0.70	2.44	3.17	2.51
1264	大摩强收益债券	-0.15	0.70	1.77	1.80	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.69	1.37	2.91	1.75
2405	博远增睿纯债债券	-0.22	0.41	1.37	2.37	1.55
2406	财通汇利债券	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
2407	大成景乐纯债债券A	-0.04	0.71	1.37	2.42	1.74
2408	东方稳健回报债券A	-0.08	0.40	1.37	3.37	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	招商招旭纯债C	-0.07	0.51	1.29	2.80	1.70
1622	博时聚盈纯债债券	-0.01	0.62	1.35	2.79	1.71
1623	财通汇利债券	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
1624	长江尊利债券型A	0.25	0.86	2.71	2.79	2.19
1625	大成景旭纯债债券A	-0.10	0.59	1.68	2.79	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.63	1.38	2.73	1.78
1671	博远鑫享三个月债券E	0.08	1.25	2.96	1.33	1.78
1672	财通汇利债券	-0.01	0.70	1.37	2.79	1.78
1673	大摩多元收益债券C	-0.42	1.36	2.61	1.74	1.78
1674	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.47	1.50	2.93	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	中融恒通纯债C	3.79	0.00	0.00	-	4.31
2247	中信建投景安债券C	3.79	-5.91	0.00	-	-5.91
2248	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
2249	财通资管鸿利中短债债券A	3.78	5.96	11.31	19.21	20.84
2250	东海祥苏短债A	3.78	7.49	11.51	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	浙商聚盈纯债债券C	4.72	7.04	10.78	17.61	53.91
1383	中银证券汇宇定期开放债券	4.30	7.04	11.00	18.24	28.15
1384	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1385	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	4.02	7.03	12.02	-	17.16
1386	东证融汇鑫享30天滚动C	3.48	7.03	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.63	6.66	10.46	-	11.67
1637	博时富和纯债债券	4.05	6.29	10.45	18.13	28.24
1638	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1639	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.51	6.16	10.45	-	17.42
1640	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	19.09	32.83
980	兴业纯债6个月定开债券C	4.11	6.71	11.15	19.08	23.65
981	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
982	长盛盛琪一年债券C	4.55	7.78	12.37	19.07	23.00
983	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	19.07	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇添富稳添利定期开放债券A	3.73	7.08	11.54	18.24	24.03
1465	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
1466	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1467	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00
1468	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州经开MTN003	100.00	10264.71	10.04%
24湖交投MTN001	100.00	10050.53	9.83%
24湖州城投债01	100.00	9979.56	9.76%
23兴业银行绿色金融债02	90.00	9248.64	9.04%
22绍兴银行小微债02	90.00	9139.83	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64257.40	62.84%
企业债	25604.64	25.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.032	1.031
累计净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.223

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