财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.49 |
1151.09 |
551.41 |
2989.17 |
644.73 |
| 本期利润(万元) |
26.21 |
808.66 |
-69.84 |
3730.44 |
120.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2464.20 |
0.00 |
1319.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101825.60 |
101802.60 |
100924.10 |
101505.60 |
101336.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.92 |
633.37 |
197.64 |
64.39 |
981.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
102690.26 |
169183.78 |
125005.89 |
131599.21 |
5038.63 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
102690.26 |
169183.78 |
125005.89 |
131599.21 |
5038.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.08 |
19.77 |
25.04 |
25.68 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
6.59 |
8.35 |
8.56 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
103151.18 |
207611.94 |
125375.11 |
131663.60 |
6021.37 |
| 负债合计(万元) |
1348.47 |
48.61 |
23354.45 |
30871.98 |
913.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
101802.70 |
207563.33 |
102020.66 |
100791.63 |
5108.11 |
| 未分配利润(万元) |
3380.29 |
5286.15 |
2216.29 |
1307.89 |
33.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.36 |
30.59 |
1.83 |
23.23 |
18.72 |
| 投资收益(万元) |
1392.64 |
3790.56 |
1884.20 |
2145.03 |
667.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-360.02 |
761.38 |
1323.19 |
1223.15 |
897.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1059.98 |
4582.53 |
3209.23 |
3391.41 |
1584.07 |
| 管理人报酬(万元) |
156.96 |
287.11 |
152.06 |
197.38 |
53.56 |
| 托管费(万元) |
52.32 |
95.70 |
50.69 |
65.79 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.16 |
10.01 |
18.55 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
235.56 |
804.35 |
510.51 |
460.43 |
134.30 |
| 利润总额(万元) |
824.41 |
3778.17 |
2698.71 |
2930.98 |
1449.77 |
| 净利润(万元) |
824.41 |
3778.17 |
2698.71 |
2930.98 |
1449.77 |