我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
761.84 |
1707.83 |
548.74 |
551.89 |
312.57 |
| 本期利润(万元) |
1165.74 |
2930.98 |
445.44 |
1449.77 |
1257.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1051.28 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102257.35 |
100791.63 |
100449.43 |
5108.11 |
50168.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.39 |
981.56 |
70.12 |
26.43 |
578.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
131599.21 |
5038.63 |
57589.44 |
59328.81 |
54135.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131599.21 |
5038.63 |
57589.44 |
59328.81 |
54135.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
0.33 |
12.50 |
12.58 |
14.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
0.11 |
4.17 |
4.19 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
131663.60 |
6021.37 |
57659.56 |
59357.10 |
55662.47 |
| 负债合计(万元) |
30871.98 |
913.25 |
8748.61 |
8233.28 |
5627.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
100791.63 |
5108.11 |
48910.96 |
51123.81 |
50035.45 |
| 未分配利润(万元) |
1307.89 |
33.62 |
-348.12 |
1869.14 |
780.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.23 |
18.72 |
4.56 |
4.20 |
1733.71 |
| 投资收益(万元) |
2145.03 |
667.48 |
1981.70 |
1015.95 |
384.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1223.15 |
897.88 |
-993.12 |
247.37 |
-85.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3391.41 |
1584.07 |
993.13 |
1267.52 |
2032.90 |
| 管理人报酬(万元) |
197.38 |
53.56 |
151.43 |
75.09 |
158.11 |
| 托管费(万元) |
65.79 |
17.85 |
50.48 |
25.03 |
52.70 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
7.93 |
21.72 |
10.79 |
21.65 |
| 费用合计(万元) |
460.43 |
134.30 |
398.11 |
179.11 |
340.61 |
| 利润总额(万元) |
2930.98 |
1449.77 |
595.02 |
1088.41 |
1692.29 |
| 净利润(万元) |
2930.98 |
1449.77 |
595.02 |
1088.41 |
1692.29 |
