资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134758.46 99.58%
银行存款和结算备付金 565.85 0.42%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:135324.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 260.00 27327.67 25.32%
25超长特别国债06 220.00 21589.96 20.01%
24泰康人寿永续债01 70.00 7043.30 6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5033.64 4.66%
20青岛海科MTN001 40.00 4243.01 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49994.88 46.33%
金融债券 19082.47 17.68%
可转债 10405.70 9.64%
企业债 10335.90 9.58%
央行票据 0.00 0.00%