财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

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最新净值：1.2994 0.0039(0.30%)

累计净值：1.3994

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.16亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
债券型名次	1097	1114	584	4381	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.44	9.73	-	42.90
债券型名次	3313	3048	2177	3050	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.31	0.62	0.84	1.61	0.31
1096	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1097	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
1098	德邦景颐债券C	0.30	0.44	0.59	0.76	0.30
1099	东方兴润债券A	0.30	0.64	1.19	1.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	泰信鑫瑞债券发起式C	0.59	0.57	0.78	1.72	0.59
1113	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
1114	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
1115	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	0.32	3.22	0.48
1116	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
583	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11
584	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
585	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.73	1.37	1.28	5.12	0.73
586	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
4380	博时富添纯债债券A	0.10	0.32	0.85	-0.10	0.10
4381	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
4382	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
4383	蜂巢丰和债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.31	0.63	0.93	1.79	0.31
1300	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.31	0.62	0.84	1.61	0.31
1301	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
1302	德邦景颐债券C	0.30	0.44	0.59	0.76	0.30
1303	东方兴润债券A	0.30	0.64	1.19	1.49	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.83	20.24
3312	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
3313	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3314	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
3315	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.97	34.96
3047	博时富添纯债债券C	0.70	5.44	0.00	-	11.34
3048	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3049	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	5.44	8.43	-	8.06
3050	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.44	10.99	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	泰康安欣纯债债券A	0.50	6.13	9.74	17.02	19.90
2176	天弘信益C	1.04	6.73	9.74	15.19	18.22
2177	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
2178	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.35	6.11	9.73	-	16.31
2179	富国投资级信用债C	0.91	5.44	9.73	16.58	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.46	-	30.81
3049	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
3050	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3051	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
3052	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.82	42.94
798	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.29	42.93
799	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
800	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.10	42.90
801	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	3.82	42.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.2955	1.2970	1.2947	1.2925	1.2921
累计净值(元)	1.3955	1.3970	1.3947	1.3925	1.3921

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