财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：1.3939

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
债券型名次	5350	4461	5085	4871	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.62	7.47	-	42.29
债券型名次	2673	3553	3899	3142	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
5349	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48
5350	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
5351	长城稳固收益债券C	-0.38	-1.34	0.01	0.96	-0.09
5352	大摩多元收益债券A	-0.38	-1.81	2.38	3.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
4460	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
4461	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
4462	大摩强收益债券	0.04	-0.57	1.44	2.44	1.26
4463	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	嘉实多盈债券C	-0.25	-2.98	-0.05	1.87	-0.12
5084	博时恒享债券C	-0.29	-0.78	-0.06	-0.03	0.20
5085	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
5086	创金合信转债精选债券C	1.04	-6.14	-0.06	0.61	-0.05
5087	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
4870	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.09	0.28	0.54	0.25
4871	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
4872	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.12	0.30	0.54	0.28
4873	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华安沣裕债券C	-0.12	-0.52	-0.08	0.40	-0.11
5108	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.26	-0.82	-0.07	0.18	-0.11
5109	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
5110	富荣富乾债券A	-0.15	-1.80	-0.33	0.66	-0.12
5111	嘉实多盈债券C	-0.25	-2.98	-0.05	1.87	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
2672	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
2673	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
2674	创金合信中债1-3年国开债A	2.10	5.31	8.45	14.96	19.89
2675	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	中融季季红定期开放债券A	1.81	4.63	8.87	16.31	32.41
3552	博时智臻纯债债券	1.82	4.62	8.58	15.77	37.05
3553	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3554	大成景盈债券C	2.00	4.62	7.73	-	12.40
3555	蜂巢丰远债券C	1.17	4.62	8.27	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.15	7.48	-	11.42
3898	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
3899	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3900	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51
3901	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
3141	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
3142	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3143	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
3144	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
834	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37
835	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
836	东方红聚利债券C	5.96	14.29	13.45	26.12	42.29
837	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2989	1.3010	1.3014	1.3013	1.2998
累计净值(元)	1.3989	1.4010	1.4014	1.4013	1.3998

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