财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.3921

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.16亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
债券型名次	5333	4857	5336	4749	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
债券型名次	1687	3934	2906	316	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5332	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
5333	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
5334	富国稳健添盈债券C	-0.33	-0.74	-0.15	2.22	5.73
5335	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
4856	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05
4857	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
4858	长盛全债指数增强债券	-0.01	-0.59	0.20	0.56	1.64
4859	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39
5335	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5336	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
5337	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33
5338	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4748	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
4749	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
4750	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28
4751	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
3319	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02
3320	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
3321	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
3322	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1686	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86
1687	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
1688	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
1689	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
3933	博时富盈一年定开债发起式	0.23	5.12	0.00	-	5.48
3934	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
3935	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
3936	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
2905	鑫元臻利债券C	0.40	3.92	8.96	13.71	19.88
2906	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
2907	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2908	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
315	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
316	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
317	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
318	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
794	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
795	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
796	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
797	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国...

查看全文[07-19]
标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

查看全文[06-21]
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.2964	1.2989	1.2998	1.2999	1.3003
累计净值(元)	1.3964	1.3989	1.3998	1.3999	1.4003

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