财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3955

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.16亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
债券型名次	5162	5217	957	4554	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
债券型名次	2799	3603	2112	278	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	鑫元臻利债券C	-0.11	0.02	0.29	-0.19	-0.11
5161	博时裕弘纯债债券	-0.12	0.05	0.38	-0.64	-0.12
5162	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5163	财通资管睿盈债券A	-0.12	0.09	0.25	-0.88	-0.12
5164	财通资管睿盈债券C	-0.12	0.08	0.22	-0.93	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5216	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5217	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5218	大成景轩中高等级债券A	0.01	-0.07	0.54	-0.57	0.01
5219	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博时恒泰债券C	0.05	0.15	0.97	3.22	0.05
956	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.19	0.97	0.50	-0.01
957	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
958	长信利丰债券A	0.79	1.69	0.97	4.09	0.79
959	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	博时汇享纯债债券C	-0.06	0.06	0.34	-0.22	-0.06
4553	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.12	0.54	-0.22	0.02
4554	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4555	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4556	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.36	-0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	景顺长城稳定收益债券C	1.31	1.81	2.40	5.01	1.31
566	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
567	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
568	富国元利债券A	1.29	1.52	1.32	3.28	1.29
569	海富通集利债券	1.29	2.11	2.40	2.09	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.55	6.11	-	6.29
2798	中银证券安业债券A	1.30	5.12	7.38	-	10.58
2799	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
2800	长盛盛启债券C	1.29	6.18	0.00	-	9.57
2801	长盛盛琪一年债券A	1.29	6.60	12.15	18.85	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	永赢淳利债券	0.82	5.02	9.29	15.45	19.27
3602	中加颐睿纯债债券C	1.12	5.02	8.96	15.73	26.94
3603	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
3604	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3605	东海祥泰三年定开	2.49	5.01	7.71	14.84	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	平安惠澜纯债A	1.30	5.65	9.81	19.60	23.19
2111	信诚至泰A	1.26	7.53	9.81	14.25	25.01
2112	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
2113	长信稳惠债券A	0.64	5.82	9.80	-	14.16
2114	创金合信信用红利债券C	1.11	5.50	9.80	19.42	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	工银添福债券B	9.14	22.59	19.04	24.25	121.61
277	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70
278	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
279	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.54	8.89	15.05	24.20	26.49
280	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	24.16	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	丰润纯债债券A	1.22	5.60	10.98	20.32	42.56
807	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.21	9.63	17.60	42.55
808	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	24.22	42.47
809	博时裕利纯债债券	0.41	10.51	13.09	19.87	42.40
810	长盛盛裕纯债C	1.74	7.71	14.34	30.91	42.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2970	1.2947	1.2925	1.2921	1.2964
累计净值(元)	1.3970	1.3947	1.3925	1.3921	1.3964

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