财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.16亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
债券型名次	5405	5265	777	4572	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.01	9.80	-	42.47
债券型名次	2788	3640	2095	3051	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5404	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5405	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5406	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5407	华商鸿悦纯债债券	-0.12	0.00	0.22	-1.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	宝盈鸿盛债券A	-0.13	-0.07	-0.19	-2.36	-0.13
5264	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5265	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5266	大成景轩中高等级债券C	0.04	-0.07	0.48	-0.68	0.04
5267	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.80	2.29	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中银增利债券	0.20	0.77	0.98	2.62	0.20
776	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.97	0.67	0.05
777	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
778	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02
779	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02
4571	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4572	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4573	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4574	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.29	-0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
493	中银转债增强债券B	1.30	2.90	1.97	13.68	1.30
494	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
495	招商安瑞进取债券	1.29	4.00	1.16	19.88	1.29
496	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
2787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.29	3.96	6.31	-	7.55
2788	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
2789	创金合信双季享6个月持有期C	1.29	5.02	10.22	-	16.80
2790	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
3639	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57
3640	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3641	财通资管睿盈债券C	-0.41	5.01	7.77	-	8.18
3642	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	融通增鑫债券C	0.86	5.14	9.81	-	9.92
2094	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
2095	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
2096	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
2097	广发集远债券C	5.75	12.58	9.80	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
3050	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
3051	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3052	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3053	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.53	6.98	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	丰润纯债债券A	1.22	5.63	10.99	20.38	42.55
800	光大保德信安诚债券C	20.57	26.92	21.08	17.15	42.52
801	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
802	博时裕利纯债债券	0.33	10.58	13.01	20.05	42.46
803	安信永鑫增强债券A	3.45	7.78	9.77	18.47	42.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2970	1.2947	1.2925	1.2921	1.2964
累计净值(元)	1.3970	1.3947	1.3925	1.3921	1.3964

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