财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2955 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.3955

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.16亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
债券型名次	4602	4812	561	4781	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.01	9.80	-	42.47
债券型名次	3018	3633	2194	3054	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03
4601	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27
4602	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4603	长信稳益纯债债券	-0.12	0.03	0.17	0.20	0.91
4604	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
4811	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55
4812	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4813	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
4814	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68
560	宝盈盈润纯债债券	0.00	0.03	0.97	0.40	2.04
561	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
562	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
563	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4780	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	-0.43	-0.06	-0.21	0.34
4781	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4782	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4783	广发中债1-3年国开债指数C	-0.08	-0.04	0.39	-0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.67	0.96	1.29
2917	财通资管鸿商中短债C	-0.02	0.05	0.45	0.49	1.29
2918	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
2919	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
2920	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	博时富业3个月定开债发起式	1.29	6.23	10.12	17.42	26.36
3017	财通资管鸿商中短债C	1.29	4.60	9.29	-	10.34
3018	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3019	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	15.03	16.45
3020	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	12.42	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
3632	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3633	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3634	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3635	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	5.01	7.78	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	西部利得汇逸债券A	5.64	7.98	9.81	13.30	23.57
2193	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
2194	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
2195	广发集丰债券C	3.94	8.60	9.80	16.19	46.83
2196	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.65	9.72	9.80	-42.57	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
3053	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
3054	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3055	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3056	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51
794	丰润纯债债券A	1.44	5.67	11.12	20.39	42.48
795	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
796	博时裕利纯债债券	0.42	10.51	13.13	20.12	42.42
797	博时裕瑞纯债债券	0.81	4.84	8.36	12.95	42.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2970	1.2947	1.2925	1.2921	1.2964
累计净值(元)	1.3970	1.3947	1.3925	1.3921	1.3964

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