财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马航

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
债券型名次	3274	3896	3836	4440	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
债券型名次	3871	339	81	111	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.06	0.56	1.52	2.74	1.70
3273	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.06	0.59	1.30	2.59	1.69
3274	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
3275	长盛盛和纯债A	-0.06	0.60	1.39	2.95	1.83
3276	长信利鑫A	-0.06	0.76	1.54	4.01	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	财通弘利纯债债券	-0.34	0.35	1.26	2.20	1.55
3895	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.35	0.90	1.88	1.18
3896	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
3897	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.35	0.91	2.08	1.34
3898	创金合信利泽纯债债券C	-0.15	0.35	1.30	2.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	博时四月享120天持有期债券A	-0.02	0.33	1.01	1.92	1.34
3835	博时信用优选债券C	0.01	0.34	1.01	1.89	1.33
3836	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
3837	长城稳利纯债C	0.00	0.38	1.01	2.30	1.26
3838	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.39	1.01	2.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	招商安本增利债券A	0.50	0.37	3.36	1.54	0.81
4439	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.27	0.71	1.54	0.93
4440	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
4441	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.25	0.71	1.53	0.95
4442	广发景祥纯债	0.01	0.29	0.73	1.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.24	0.65	1.38	0.85
4514	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.20	0.71	1.58	0.84
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.06	0.35	1.01	1.53	0.84
4516	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.30	0.83	1.61	0.84
4517	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.44	0.76	1.39	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中海中短债债券	2.67	5.90	8.95	13.32	28.15
3870	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	6.59	10.37	-	12.68
3871	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
3872	创金合信尊智纯债C	2.66	4.12	0.00	-	1.60
3873	东兴鑫远三年定开	2.66	5.06	7.37	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中泰青月安盈66个月定开债	4.32	9.07	13.58	-	15.32
338	安信永盈一年定开债券	5.74	9.06	15.51	-	15.66
339	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
340	广发汇利一年定期开放债券	5.28	9.06	14.68	-	19.81
341	中邮定期开放债券A	5.72	9.06	14.53	22.78	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	华安中债7-10年国开债C	6.93	11.02	18.57	-	19.56
80	中邮纯债恒利债券C	3.45	6.69	18.55	26.40	39.63
81	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
82	国金惠盈纯债债券A	7.27	11.93	18.44	27.31	27.53
83	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.11	13.26	18.42	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.81	22.96	28.38	30.33	37.37
110	东方添益债券	6.45	10.40	18.04	30.23	60.72
111	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
112	南方7-10年国开债A	7.57	12.07	19.55	30.09	30.49
113	诺安圆鼎定开发起式债券	5.58	10.91	18.89	30.01	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商招兴3个月定开债券发起C	4.04	6.71	11.90	20.82	36.88
703	中金纯债C类	3.79	6.85	10.85	16.00	36.84
704	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.66	9.06	18.46	30.10	36.82
705	汇添富6月红定期开放债券A	2.31	4.80	0.52	19.72	36.81
706	兴业机遇债券C	-2.13	4.17	13.40	-	36.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	150.00	15750.35	3.68%
24国开05	150.00	15374.04	3.59%
20邮储银行永续债	140.00	14190.85	3.31%
23甘肃债39	100.00	10513.63	2.45%
23国开05	100.00	10449.51	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126315.18	29.48%
企业债	27398.27	6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.245	1.244	1.242	1.239	1.240
累计净值(元)	1.345	1.344	1.342	1.339	1.340

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