财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_财务情况

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	251.57	1940.47	437.81	8302.49	3342.12
本期利润(万元)	-1101.76	1391.93	-567.41	9591.43	1754.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.02	-0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	2.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21316.85	0.00	19623.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	91641.26	92743.02	90783.68	91351.09	426428.23
期末基金份额净值(元)	1.28	1.30	1.27	1.28	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	1.52	0.00	3.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.78	0.00	40.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	480.41	7489.84	3645.48	5011.64	1497.58
交易性金融资产(万元)	98368.40	121522.90	425564.91	433577.36	291741.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	98368.40	121522.90	425564.91	433577.36	291615.80
应付管理人报酬(万元)	62.74	63.58	247.78	252.70	139.15
应付托管费(万元)	13.45	13.62	53.10	54.15	29.82
资产总计(万元)	109322.17	129639.83	433149.00	478819.00	294048.24
负债合计(万元)	98.13	22022.85	891.15	52237.62	51856.94
所有者权益合计(万元)	109224.04	107616.98	432257.86	426581.38	242191.30
未分配利润(万元)	24741.65	23134.59	86344.60	80668.12	43827.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.74	239.76	29.00	317.24	8.47
投资收益(万元)	2970.73	12423.91	5724.77	13428.32	8183.81
公允价值变动收益(万元)	-646.15	1471.90	2459.72	1027.25	2061.12
其它收入(万元)	0.00	1.37	0.00	34.11	0.00
收入合计(万元)	2356.32	14136.95	8213.49	14806.91	10253.40
管理人报酬(万元)	375.81	2613.87	1492.37	1884.73	829.58
托管费(万元)	80.53	560.12	319.79	403.87	177.77
其它费用(万元)	11.29	25.33	13.94	25.45	12.32
费用合计(万元)	749.26	4165.55	2537.01	3433.89	1897.07
利润总额(万元)	1607.06	9971.39	5676.48	11373.02	8356.33
净利润(万元)	1607.06	9971.39	5676.48	11373.02	8356.33

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