我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64152.35 98.19%
银行存款和结算备付金 1135.34 1.74%
其他资产 50.42 0.08%
资产总值:65338.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22平安租赁MTN005 20.00 2055.91 3.61%
21国开07 20.00 2052.58 3.60%
21义乌国资MTN006 20.00 2052.35 3.60%
21赣粤MTN002(乡村振兴) 20.00 2046.00 3.59%
22大兴发展MTN001 20.00 2034.16 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4292.74 7.53%
金融债券 3560.11 6.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%