资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629175.81 99.83%
银行存款和结算备付金 1045.16 0.17%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:630221.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1410.00 141566.43 20.49%
25国开06 1390.00 140095.17 20.28%
25农发13 840.00 84324.40 12.21%
22国开08 450.00 46133.36 6.68%
23国开03 380.00 39621.50 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 583192.63 84.41%
国家债券 45983.18 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%