财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1171.79 1119.62 593.25 2013.01 548.65
本期利润(万元) 209.94 338.01 -1353.78 2119.17 -136.03
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.01 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.18 0.00 3.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17708.93 0.00 24281.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 690094.02 163500.56 176115.21 236698.94 139169.03
期末基金份额净值(元) 1.10 1.14 1.13 1.14 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.44 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.46 0.00 27.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 31568.10 636.34 224.12 75.05 113.83
交易性金融资产(万元) 135942.46 308274.42 74347.75 69759.69 69245.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135942.46 308274.42 74347.75 69759.69 69245.77
应付管理人报酬(万元) 40.70 24.42 14.15 14.33 13.55
应付托管费(万元) 13.57 8.14 4.72 4.78 4.52
资产总计(万元) 186675.68 308912.93 74577.37 69837.34 69370.11
负债合计(万元) 23175.12 625.30 16943.68 13467.83 14341.42
所有者权益合计(万元) 163500.56 308287.63 57633.69 56369.51 55028.69
未分配利润(万元) 20346.66 39312.42 7810.34 6546.22 5205.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 153.82 23.31 2.30 2.61 1.81
投资收益(万元) 1422.35 2531.25 1451.93 2833.31 1399.01
公允价值变动收益(万元) -895.00 160.82 49.44 788.99 570.21
其它收入(万元) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 681.21 2715.38 1503.68 3624.91 1971.03
管理人报酬(万元) 285.58 207.30 85.04 164.91 80.64
托管费(万元) 95.19 69.10 28.35 54.97 26.88
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.06 21.12 11.67
费用合计(万元) 411.28 520.97 239.57 573.66 260.60
利润总额(万元) 269.94 2194.40 1264.11 3051.25 1710.43
净利润(万元) 269.94 2194.40 1264.11 3051.25 1710.43