财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1171.79 |
1119.62 |
593.25 |
2013.01 |
548.65 |
| 本期利润(万元) |
209.94 |
338.01 |
-1353.78 |
2119.17 |
-136.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17708.93 |
0.00 |
24281.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
690094.02 |
163500.56 |
176115.21 |
236698.94 |
139169.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31568.10 |
636.34 |
224.12 |
75.05 |
113.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
135942.46 |
308274.42 |
74347.75 |
69759.69 |
69245.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
135942.46 |
308274.42 |
74347.75 |
69759.69 |
69245.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.70 |
24.42 |
14.15 |
14.33 |
13.55 |
| 应付托管费(万元) |
13.57 |
8.14 |
4.72 |
4.78 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
186675.68 |
308912.93 |
74577.37 |
69837.34 |
69370.11 |
| 负债合计(万元) |
23175.12 |
625.30 |
16943.68 |
13467.83 |
14341.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
163500.56 |
308287.63 |
57633.69 |
56369.51 |
55028.69 |
| 未分配利润(万元) |
20346.66 |
39312.42 |
7810.34 |
6546.22 |
5205.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
153.82 |
23.31 |
2.30 |
2.61 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
1422.35 |
2531.25 |
1451.93 |
2833.31 |
1399.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.00 |
160.82 |
49.44 |
788.99 |
570.21 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
681.21 |
2715.38 |
1503.68 |
3624.91 |
1971.03 |
| 管理人报酬(万元) |
285.58 |
207.30 |
85.04 |
164.91 |
80.64 |
| 托管费(万元) |
95.19 |
69.10 |
28.35 |
54.97 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.06 |
21.12 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
411.28 |
520.97 |
239.57 |
573.66 |
260.60 |
| 利润总额(万元) |
269.94 |
2194.40 |
1264.11 |
3051.25 |
1710.43 |
| 净利润(万元) |
269.94 |
2194.40 |
1264.11 |
3051.25 |
1710.43 |