我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.29 |
2262.27 |
596.75 |
1140.22 |
546.45 |
| 本期利润(万元) |
615.57 |
3051.25 |
688.34 |
1710.43 |
911.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5964.98 |
0.00 |
4842.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56985.08 |
56369.51 |
55717.03 |
55028.69 |
54229.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.05 |
113.83 |
614.64 |
3.47 |
32.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
69759.69 |
69245.77 |
57036.27 |
62293.58 |
56291.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69759.69 |
69245.77 |
57036.27 |
60847.39 |
53749.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.33 |
13.55 |
13.57 |
13.01 |
13.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.52 |
4.52 |
4.34 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
69837.34 |
69370.11 |
57666.53 |
62302.70 |
57130.52 |
| 负债合计(万元) |
13467.83 |
14341.42 |
4348.27 |
9446.93 |
5554.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
56369.51 |
55028.69 |
53318.26 |
52855.78 |
51575.56 |
| 未分配利润(万元) |
6546.22 |
5205.40 |
3494.97 |
3032.20 |
1751.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
1.81 |
14.44 |
12.17 |
2144.39 |
| 投资收益(万元) |
2833.31 |
1399.01 |
2599.68 |
1235.48 |
-24.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
788.99 |
570.21 |
-401.61 |
280.14 |
272.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3624.91 |
1971.03 |
2212.51 |
1527.80 |
2391.60 |
| 管理人报酬(万元) |
164.91 |
80.64 |
158.40 |
77.68 |
155.46 |
| 托管费(万元) |
54.97 |
26.88 |
52.80 |
25.89 |
51.82 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
11.67 |
21.72 |
10.79 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
573.66 |
260.60 |
469.48 |
247.54 |
269.98 |
| 利润总额(万元) |
3051.25 |
1710.43 |
1743.04 |
1280.25 |
2121.62 |
| 净利润(万元) |
3051.25 |
1710.43 |
1743.04 |
1280.25 |
2121.62 |
