财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0990 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2701

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.01亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
债券型名次	2526	816	3348	4022	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
债券型名次	4302	4078	1598	877	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	博远增睿纯债债券	0.06	0.04	0.21	0.36	1.76
2525	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
2526	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
2527	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39
2528	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.09	0.33	0.66	1.34
815	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.09	0.43	0.12	0.38
816	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
817	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.74	1.49
818	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.19	0.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	博时裕通3个月定开债发起式A	0.03	0.04	0.36	0.34	4.50
3347	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.36	0.51	1.16
3348	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
3349	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
3350	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.36	0.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
4021	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4022	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4023	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
4024	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56
4207	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4208	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4209	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
4210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
4301	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4302	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
4303	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94
4304	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
4077	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
4078	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
4079	长城悦享增利债券C	2.14	5.00	7.50	-	4.92
4080	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	5.00	8.18	15.96	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
1597	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1598	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1599	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
1600	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
876	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
877	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
878	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12
879	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1556	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
1557	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1558	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	1410.00	141566.43	20.49%
25国开06	1390.00	140095.17	20.28%
25农发13	840.00	84324.40	12.21%
22国开08	450.00	46133.36	6.68%
23国开03	380.00	39621.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583192.63	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

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标题：财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

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标题：财通基金管理有限公司关于调整财通聚利纯债债券型证券投资基金在直销...

财通基金管理有限公司关于调整财通聚利纯债债券型证券投资基金在直销渠道的最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额及最低持有份额限制的公告为更好地满...

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06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0988	1.0987	1.0984	1.0983	1.0981
累计净值(元)	1.2699	1.2698	1.2695	1.2694	1.2692

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