财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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最新净值：1.1024 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.12亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
债券型名次	5177	3886	3162	3869	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.41	10.22	-	29.01
债券型名次	4197	4172	1976	1255	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.08	0.24	0.34	0.09
5176	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5177	财通聚利债券	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
5178	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5179	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	博时中债1-3政金债指数C	0.02	0.23	0.45	0.53	0.22
3885	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.52	1.06	0.28
3886	财通聚利债券	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
3887	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.23	0.89	1.48	0.23
3888	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.26	0.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	博时聚盈纯债债券	0.04	0.26	0.41	0.38	0.29
3161	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.37	0.41	0.75	0.36
3162	财通聚利债券	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
3163	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.41	0.78	0.22
3164	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.26	0.41	0.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	博时汇享纯债债券A	0.06	0.42	0.46	0.51	0.39
3868	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.17	0.32	0.51	0.18
3869	财通聚利债券	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
3870	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.51	0.16
3871	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.37	0.45	0.51	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.37	0.76	0.22
4358	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.22	0.34	0.70	0.22
4359	财通聚利债券	0.00	0.23	0.41	0.51	0.22
4360	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.41	0.78	0.22
4361	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.37	0.70	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	博时富添纯债债券C	0.93	5.14	10.71	-	11.79
4196	博时裕乾纯债C	0.93	9.73	14.09	-	40.07
4197	财通聚利债券	0.93	4.41	10.22	-	29.01
4198	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.93	6.70	10.56	-	15.33
4199	长信纯债壹号C	0.93	3.03	6.35	-	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中银臻享债券	0.56	4.42	8.68	-	14.06
4171	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4172	财通聚利债券	0.93	4.41	10.22	-	29.01
4173	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.59	4.41	8.85	-	16.07
4174	长信稳恒债券C	1.50	4.41	7.66	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.71	6.56	10.23	-	21.60
1975	中加恒享三个月定开债券	1.51	5.63	10.23	-	12.28
1976	财通聚利债券	0.93	4.41	10.22	-	29.01
1977	交银稳利中短债债券A	1.84	4.98	10.22	-	22.34
1978	平安季添盈定开债C	2.41	6.01	10.22	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鑫元合利定期开放	1.76	5.46	9.56	-	31.96
1254	中银添利债券发起C	4.17	9.02	12.44	-	36.28
1255	财通聚利债券	0.93	4.41	10.22	-	29.01
1256	财通汇利债券	1.86	5.72	10.95	-	29.67
1257	添富鑫成定开债A	1.13	5.28	9.01	-	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	国泰瑞和纯债债券	0.24	5.04	9.37	-	29.08
1607	汇添富鑫汇债券C	-0.26	5.15	8.59	-	29.07
1608	财通聚利债券	0.93	4.41	10.22	-	29.01
1609	中银利享定期开放债券	-2.29	1.88	6.12	-	29.01
1610	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	840.00	84812.25	18.39%
25农发21	780.00	78629.49	17.05%
22国开08	500.00	51508.30	11.17%
23国开08	480.00	49716.39	10.78%
24国开03	370.00	38410.56	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422071.18	91.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1028	1.1024	1.1021	1.1019	1.1017
累计净值(元)	1.2739	1.2735	1.2732	1.2730	1.2728

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