财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0999 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2710

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.01亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
债券型名次	4075	3854	4033	3695	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
债券型名次	4014	4090	1719	679	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4074	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4075	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4076	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4077	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.32	0.51	0.01
3853	财通纯债债券C	0.01	0.11	0.38	0.43	0.01
3854	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
3855	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.30	0.41	0.02
3856	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4032	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.07	0.35	-1.17	-0.04
4033	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4034	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.35	0.52	0.02
4035	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.10	0.35	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
3694	博时裕荣纯债债券	0.02	0.16	0.51	0.17	0.02
3695	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
3696	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05
3697	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4096	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4097	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4098	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4099	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.63	16.18
4013	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
4014	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
4015	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	14.95	30.51
4016	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.83	42.36
4089	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.85	4.59	9.53	-	9.98
4090	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
4091	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.59	8.84	-	11.03
4092	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.68	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20
1718	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54
1719	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
1720	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20
1721	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.35	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.05	21.93
678	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.04	21.16
679	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
680	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.19	11.56	19.04	40.46
681	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.88	8.58	19.03	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.05	28.75
1585	招商双债增强(LOF)E	0.43	5.31	10.67	19.12	28.74
1586	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.04	28.72
1587	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.44	28.72
1588	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.67	28.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	1410.00	141566.43	20.49%
25国开06	1390.00	140095.17	20.28%
25农发13	840.00	84324.40	12.21%
22国开08	450.00	46133.36	6.68%
23国开03	380.00	39621.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583192.63	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0997	1.0992	1.0994	1.0999	1.1000
累计净值(元)	1.2708	1.2703	1.2705	1.2710	1.2711

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