财通聚利债券(005853)_最新动态

财通聚利债券005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.234

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：罗晓倩

2021-05-08 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.70亿元

2018-12-01 每10份派现金 0.1 元

财通聚利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
债券型名次	1568	3526	3572	2618	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
债券型名次	701	322	288	449	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
财通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	博时信用优选债券C	0.01	0.34	1.01	1.89	1.33
1567	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.31	0.74	1.58	1.00
1568	财通聚利债券	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
1569	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.31	0.85	1.77	1.09
1570	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	0.29	0.79	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
财通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	博时安怡6个月定开债	-0.12	0.39	1.43	2.87	1.66
3525	博时稳欣39个月定开债	0.08	0.39	0.81	1.57	0.99
3526	财通聚利债券	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
3527	长城久稳债券D	0.00	0.39	0.97	2.40	1.31
3528	长城证券三个月滚动持有C	0.01	0.39	0.88	1.71	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	博时聚润纯债债券	-0.08	0.50	1.08	2.14	1.29
3571	博时裕泰纯债债券	0.06	0.38	1.08	2.59	1.48
3572	财通聚利债券	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
3573	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.08	2.16	1.37
3574	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
财通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	中融恒利纯债C	-0.04	0.69	1.42	2.36	1.70
2617	中银证券中高等级债券A	-0.09	0.54	1.22	2.36	1.56
2618	财通聚利债券	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
2619	长信富安纯债半年定开债券C	-0.05	0.40	1.07	2.35	1.39
2620	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.10	0.48	1.32	2.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.61	1.23	2.39	1.45
2785	博时汇享纯债债券C	-0.08	0.52	1.23	2.29	1.44
2786	财通聚利债券	0.01	0.39	1.08	2.35	1.44
2787	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.32	1.06	2.17	1.44
2788	创金合信尊丰纯债	-0.04	0.44	1.18	2.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
财通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.93	8.03	13.02	-	16.27
700	博时富融纯债债券	4.92	8.51	14.29	23.12	23.29
701	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
702	国信睿丰债券A	4.92	0.00	0.00	-	6.78
703	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
财通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中加纯债两年债券A	4.40	9.16	14.97	22.09	38.47
321	中加聚鑫纯债一年A	5.62	9.16	15.00	27.25	36.09
322	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
323	蜂巢丰吉纯债A	6.34	9.15	0.00	-	10.08
324	广发汇富一年定期债券A	6.60	9.14	15.14	21.15	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
财通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中邮定期开放债券A	5.72	9.06	14.53	22.78	76.90
287	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
288	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
289	嘉实致安3个月定期债券	4.85	8.38	14.50	-	20.17
290	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.26	2.15	14.48	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
财通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发双债添利债券A	6.00	10.80	15.03	22.61	69.15
448	永赢诚益债券C	3.90	7.11	12.95	22.60	23.92
449	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
450	中加颐睿纯债债券A	4.61	7.74	12.58	22.57	25.78
451	华安年年红债券A	3.21	5.01	7.76	22.56	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
财通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.61	6.20	10.78	19.78	24.70
1419	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69
1420	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
1421	平安惠悦纯债	5.53	7.80	13.05	23.14	24.67
1422	宏利交利债券A	2.88	5.88	9.09	16.88	24.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安租赁MTN005	20.00	2055.91	3.61%
21国开07	20.00	2052.58	3.60%
21义乌国资MTN006	20.00	2052.35	3.60%
21赣粤MTN002(乡村振兴)	20.00	2046.00	3.59%
22大兴发展MTN001	20.00	2034.16	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4292.74	7.53%
金融债券	3560.11	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
累计净值(元)	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234

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