财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0999 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2710

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.01亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
债券型名次	4075	3854	4033	3695	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
债券型名次	4014	4090	1719	699	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4074	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4075	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4076	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4077	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.32	0.51	0.01
3853	财通纯债债券C	0.01	0.11	0.38	0.43	0.01
3854	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
3855	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.30	0.41	0.02
3856	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4032	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.07	0.35	-1.17	-0.04
4033	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4034	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.35	0.52	0.02
4035	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.10	0.35	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
3694	博时裕荣纯债债券	0.02	0.16	0.51	0.17	0.02
3695	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
3696	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05
3697	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4096	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4097	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4098	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4099	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
4013	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
4014	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
4015	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	14.98	30.51
4016	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.83	42.36
4089	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.85	4.59	9.53	-	9.98
4090	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
4091	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.59	8.84	-	11.03
4092	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.71	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20
1718	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54
1719	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
1720	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20
1721	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.19	11.56	19.06	40.46
698	中银添利债券发起A	4.69	9.93	13.30	19.06	107.95
699	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
700	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
701	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.05	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.05	28.75
1585	招商双债增强(LOF)E	0.43	5.31	10.67	19.12	28.74
1586	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
1587	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.46	28.72
1588	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.73	28.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	1410.00	141566.43	20.49%
25国开06	1390.00	140095.17	20.28%
25农发13	840.00	84324.40	12.21%
22国开08	450.00	46133.36	6.68%
23国开03	380.00	39621.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583192.63	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

查看全文[07-26]
标题：财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：财通基金管理有限公司关于调整财通聚利纯债债券型证券投资基金在直销...

财通基金管理有限公司关于调整财通聚利纯债债券型证券投资基金在直销渠道的最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额及最低持有份额限制的公告为更好地满...

查看全文[07-02]
06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0997	1.0992	1.0994	1.0999	1.1000
累计净值(元)	1.2708	1.2703	1.2705	1.2710	1.2711

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。