我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123606.29 99.77%
银行存款和结算备付金 288.81 0.23%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:123895.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18附息国债17 100.00 12513.26 12.37%
13附息国债19 50.00 6803.35 6.73%
22昆山农商绿色债 60.00 6094.26 6.03%
21福建13 50.00 5851.10 5.79%
21浙江债12 50.00 5843.33 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40392.83 39.94%
国家债券 19316.60 19.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%