资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101465.26 98.96%
银行存款和结算备付金 1064.79 1.04%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:102530.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 90.00 9208.88 8.49%
24交行债02BC 80.00 8022.97 7.40%
23江南农商三农债 50.00 5185.02 4.78%
24长沙农商小微债01 50.00 5131.33 4.73%
24光大银行债01 50.00 5113.20 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79262.38 73.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%