财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 608.39 1474.31 775.74 5261.09 1480.24
本期利润(万元) 133.76 800.44 10.68 4857.75 498.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 4.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1711.77 0.00 823.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 58954.53 100583.65 100221.43 100421.54 100914.08
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 4.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.36 0.00 44.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 455.94 418.65 358.14 379.45 328.07
交易性金融资产(万元) 99566.68 104265.06 112870.68 102301.83 135444.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 99566.68 104265.06 112870.68 102301.83 135444.76
应付管理人报酬(万元) 24.79 25.85 25.19 25.38 24.83
应付托管费(万元) 8.26 8.62 8.40 8.46 8.28
资产总计(万元) 100629.09 104702.01 113319.04 102688.77 135772.83
负债合计(万元) 45.43 4280.46 10451.62 3460.80 34858.70
所有者权益合计(万元) 100583.66 100421.55 102867.42 99227.97 100914.13
未分配利润(万元) 1711.77 919.34 4011.49 890.86 2581.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.00 5.17 0.83 1.17 0.56
投资收益(万元) 1762.27 5832.55 2447.70 3801.07 1824.89
公允价值变动收益(万元) -673.87 -403.34 980.04 1957.87 1401.11
其它收入(万元) 0.20 0.49 0.06 0.05 0.03
收入合计(万元) 1096.60 5434.87 3428.63 5760.16 3226.58
管理人报酬(万元) 149.34 304.36 150.84 305.65 152.48
托管费(万元) 49.78 101.45 50.28 101.88 50.83
其它费用(万元) 11.77 22.67 11.53 27.62 13.52
费用合计(万元) 296.16 577.12 322.86 1011.97 523.73
利润总额(万元) 800.44 4857.75 3105.78 4748.19 2702.85
净利润(万元) 800.44 4857.75 3105.78 4748.19 2702.85