创金合信尊盛纯债债券(002438)_最新动态

创金合信尊盛纯债债券002438TRUVALUE CHUN SHENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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累计净值：1.346

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊盛纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郑振源

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.10亿元

2023-04-21 每10份派现金 0.5 元

创金合信尊盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
债券型名次	4856	1378	1671	615	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
债券型名次	441	550	495	358	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	长城中债3-5年国开债指数C	-0.19	0.66	2.36	3.57	2.57
4855	长盛盛远债券A	-0.19	0.54	1.05	2.11	1.30
4856	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
4857	大成元合双利债券发起式A	-0.19	0.54	2.23	1.03	0.13
4858	大成元合双利债券发起式C	-0.19	0.53	2.20	0.97	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	博时中债3-5年国开行A	-0.17	0.68	1.61	3.00	1.81
1377	博时中债3-5政金债指数A	-0.17	0.68	1.71	3.04	1.90
1378	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
1379	大成景优中短债C	-0.09	0.68	1.57	2.69	1.85
1380	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.68	1.43	2.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.23	0.31	1.58	2.53	1.67
1670	长江乐盈定开债	-0.27	0.48	1.58	3.10	1.94
1671	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
1672	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	0.64	1.58	2.91	1.87
1673	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.74	1.58	2.86	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	中欧颐利债券A	0.19	1.00	2.42	3.51	2.26
614	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.12	0.49	1.62	3.50	2.29
615	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
616	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.06	0.77	2.02	3.50	2.61
617	鹏扬富利增强债券C	-0.20	1.22	3.06	3.50	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.15	0.54	2.99	2.27	2.18
789	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.61	1.51	3.38	2.18
790	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
791	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
792	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	中邮定期开放债券C	5.34	8.27	13.17	20.41	71.23
440	长城久稳债券C	5.33	8.37	0.00	-	8.45
441	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
442	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
443	华夏鼎信债券C	5.33	8.29	13.19	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.05	8.40	12.52	-	15.77
549	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.99	8.39	0.00	-	11.19
550	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
551	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.62	-	15.64
552	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	8.38	13.52	25.31	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	天弘优选债券	6.24	8.45	13.30	20.73	30.59
494	5年地债	5.27	8.07	13.28	-	19.91
495	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
496	信诚稳泰A	3.72	7.45	13.28	19.50	20.56
497	兴全恒瑞定开债券发起式	4.65	8.08	13.28	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	兴业添利债券	4.22	7.40	12.47	23.69	48.68
357	海富通鼎丰定开债券	4.39	7.76	12.71	23.66	26.71
358	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
359	东方臻宝纯债债券C	6.09	11.21	18.83	23.64	24.42
360	富国新天锋债券(LOF)	2.62	5.64	10.74	23.63	91.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	大摩优质信价纯债C	4.43	1.45	5.40	11.63	40.67
602	鑫元瑞利定开债券	6.74	10.69	16.03	26.59	40.67
603	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
604	华泰保兴尊合债券A	4.51	7.27	14.10	22.76	40.38
605	东方红6个月定开纯债	4.23	7.67	12.80	23.33	40.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18附息国债17	100.00	12513.26	12.37%
13附息国债19	50.00	6803.35	6.73%
22昆山农商绿色债	60.00	6094.26	6.03%
21福建13	50.00	5851.10	5.79%
21浙江债12	50.00	5843.33	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40392.83	39.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
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创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融融达期货...

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01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...
01-19创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-06创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金分红公告
10-24创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.034	1.036	1.034	1.033
累计净值(元)	1.347	1.349	1.351	1.349	1.348

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