资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171058.85 99.81%
银行存款和结算备付金 313.65 0.18%
其他资产 19.07 0.01%
资产总值:171391.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 100.00 10135.26 5.95%
24中信银行债02BC 86.00 8736.28 5.13%
24北京银行03 80.00 8217.08 4.82%
24汇金MTN005 70.00 7167.41 4.21%
24北京银行01 70.00 7064.30 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116981.31 68.68%
国家债券 1052.57 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%