创金合信尊丰纯债A(003192)_最新动态

创金合信尊丰纯债A003192CHUANGJIN HEXIN ZUNFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.127 0.000(0.01%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊丰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑振源

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.40亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信尊丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
债券型名次	4442	4319	4768	3520	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
债券型名次	3090	2052	1361	811	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	创金合信聚利债券A	0.01	0.15	0.60	1.84	2.16
4441	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.54	1.22	1.32
4442	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
4443	淳厚稳丰债券A	0.01	0.29	0.85	2.18	2.10
4444	淳厚稳丰债券C	0.01	0.32	0.91	2.18	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.11	1.08	2.96	3.18
4318	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.83	0.89
4319	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
4320	淳厚中短债A	0.03	0.11	0.60	1.92	2.07
4321	大摩强收益债券	0.08	0.11	1.09	2.92	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	长城证券中短债C	0.02	0.15	0.45	1.31	1.45
4767	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4768	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
4769	大成景泽中短债债券C	0.04	0.14	0.45	1.92	2.13
4770	东方强化收益债券	-0.02	-0.17	0.45	3.15	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中金新元6个月定开债C	0.09	0.27	0.51	1.86	1.81
3519	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.22	0.73	1.86	2.03
3520	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
3521	大成景安短融债券B	0.02	0.20	0.69	1.85	2.03
3522	富国产业债C	-0.01	0.02	0.61	1.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
3593	长信稳丰债券C	0.03	0.14	0.57	1.49	1.85
3594	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85
3595	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.21	0.66	1.65	1.85
3596	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.22	0.77	1.70	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	3.13	5.61	10.36	-	11.00
3089	财通资管鸿慧中短债发起式C	3.13	0.00	0.00	-	7.33
3090	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
3091	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.13	5.66	8.83	-	9.57
3092	国泰中债1-3年国开债C	3.13	5.84	11.23	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.77	6.33	0.00	-	6.33
2051	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
2052	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
2053	东方红短债债券C	2.79	6.33	0.00	-	7.20
2054	国泰聚鑫纯债债券	3.44	6.33	10.99	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	银华信用精选18个月定期开放债券	5.12	8.15	10.60	-	9.86
1360	中加瑞鑫纯债债券	3.26	6.34	10.60	16.88	18.41
1361	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
1362	创金合信鑫日享短债债券A	3.45	6.38	10.59	19.94	22.87
1363	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.47	6.65	10.59	16.88	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	万家恒C	4.60	7.85	10.50	18.58	59.52
810	招商招瑞纯债债券发起式A	3.36	6.55	10.38	18.58	39.05
811	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
812	建信纯债C	3.68	6.64	10.26	18.57	56.87
813	诺安增利债券B	-5.40	-8.49	-11.16	18.57	68.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华丰恒债券	3.61	6.72	11.19	22.14	33.88
852	广发理财年年红债券	3.09	3.74	4.75	-	33.86
853	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
854	东方红稳添利纯债A	3.42	6.30	9.79	18.16	33.83
855	建信睿享纯债债券A	4.34	6.67	9.98	19.16	33.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	90.00	9369.08	9.97%
23北京银行小微债02	90.00	9276.43	9.87%
23中信银行01	60.00	6209.60	6.61%
23江苏银行债01	60.00	6175.57	6.57%
23杭州银行02	60.00	6110.06	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89409.78	95.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
累计净值(元)	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317

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