财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 670.65 1635.78 440.93 3882.07 497.07
本期利润(万元) -406.00 1838.92 35.87 3227.53 59.67
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.28 0.00 3.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27423.51 0.00 12892.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 209215.04 213298.77 104934.64 108513.54 100065.67
期末基金份额净值(元) 1.13 1.16 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.08 0.00 3.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.23 0.00 35.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 451.68 553.71 156.72 292.47 347.94
交易性金融资产(万元) 236482.81 114055.27 5030.97 103008.44 116222.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236482.81 114055.27 5030.97 103008.44 116222.85
应付管理人报酬(万元) 53.97 27.49 10.28 23.57 23.53
应付托管费(万元) 17.99 9.16 3.43 7.86 7.84
资产总计(万元) 238202.25 116778.98 5187.70 103300.91 116571.03
负债合计(万元) 19094.97 8264.79 25.80 10358.67 20945.76
所有者权益合计(万元) 219107.28 108514.19 5161.89 92942.24 95625.27
未分配利润(万元) 29544.50 13621.36 582.92 13149.98 15825.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.85 74.20 27.92 1.22 0.59
投资收益(万元) 2106.45 4397.79 2946.80 3419.46 1952.78
公允价值变动收益(万元) 210.50 -654.98 -1018.12 795.44 544.66
其它收入(万元) 3.53 0.34 0.27 0.01 0.00
收入合计(万元) 2334.33 3817.34 1956.87 4216.12 2498.03
管理人报酬(万元) 216.39 271.77 126.76 284.58 140.43
托管费(万元) 72.13 90.59 42.25 94.86 46.81
其它费用(万元) 13.47 24.20 10.34 22.55 11.25
费用合计(万元) 465.27 566.32 225.19 844.12 441.28
利润总额(万元) 1869.06 3251.02 1731.67 3372.00 2056.75
净利润(万元) 1869.06 3251.02 1731.67 3372.00 2056.75