我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1689.90 |
2576.56 |
505.06 |
1512.09 |
712.99 |
| 本期利润(万元) |
1032.16 |
3372.00 |
426.40 |
2056.75 |
733.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12099.22 |
0.00 |
15025.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93974.30 |
92942.24 |
96056.06 |
95625.27 |
94311.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.47 |
347.94 |
384.63 |
39.62 |
312.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
103008.44 |
116222.85 |
121564.43 |
119830.77 |
93525.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103008.44 |
116222.85 |
121564.43 |
119830.77 |
93525.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
23.53 |
23.78 |
22.81 |
23.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
7.84 |
7.93 |
7.60 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
103300.91 |
116571.03 |
121949.06 |
119870.38 |
95423.27 |
| 负债合计(万元) |
10358.67 |
20945.76 |
28375.55 |
27286.66 |
4423.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
92942.24 |
95625.27 |
93573.51 |
92583.72 |
90999.90 |
| 未分配利润(万元) |
13149.98 |
15825.85 |
13769.92 |
12792.19 |
11208.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.59 |
1.22 |
0.63 |
3813.26 |
| 投资收益(万元) |
3419.46 |
1952.78 |
3849.18 |
1846.16 |
-119.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
795.44 |
544.66 |
-427.68 |
143.02 |
971.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4216.12 |
2498.03 |
3422.72 |
1989.81 |
4664.42 |
| 管理人报酬(万元) |
284.58 |
140.43 |
278.17 |
136.58 |
266.89 |
| 托管费(万元) |
94.86 |
46.81 |
92.72 |
45.53 |
88.96 |
| 其它费用(万元) |
22.55 |
11.25 |
22.75 |
11.44 |
22.86 |
| 费用合计(万元) |
844.12 |
441.28 |
863.64 |
406.39 |
760.96 |
| 利润总额(万元) |
3372.00 |
2056.75 |
2559.08 |
1583.43 |
3903.46 |
| 净利润(万元) |
3372.00 |
2056.75 |
2559.08 |
1583.43 |
3903.46 |
