我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63183.39 97.75%
银行存款和结算备付金 1450.50 2.24%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:64635.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23柯桥开发MTN001 40.00 4186.46 7.93%
23张家港农商三农债 40.00 4126.35 7.82%
23北京银行小微债02 40.00 4122.86 7.81%
22汕头投资MTN001 30.00 3113.41 5.90%
22海宁城投MTN002A 30.00 3059.48 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31672.73 60.01%
企业债 10351.69 19.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%