创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券C005783A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0307 0.0013(0.13%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.06亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
债券型名次	388	183	769	2590	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.35	9.47	-	33.60
债券型名次	2434	2636	2298	3149	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
387	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58
388	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
389	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
390	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79
182	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.34	1.08	2.18	1.00
183	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
184	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
185	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82
768	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
769	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
770	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
771	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.55	1.16	0.56
2589	财通资管双盈债券发起式C	-0.17	-0.62	0.48	1.16	0.42
2590	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
2591	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.16	0.65
2592	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	长盛盛和纯债A	0.01	0.19	0.81	1.59	0.78
1373	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1374	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
1375	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
1376	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	浙商中短债C	2.22	4.90	7.93	11.02	12.64
2433	长城泰利债券C	2.21	4.55	7.99	15.45	16.04
2434	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2435	创金合信益久9个月持有期债券A	2.21	10.44	0.00	-	11.24
2436	富国安利90天滚动持有债券A	2.21	4.38	8.39	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53
2635	英大安悦纯债债券A	1.70	5.36	9.52	-	11.09
2636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2637	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2638	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
2297	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
2298	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2299	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
2300	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
3148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
3150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
3151	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
1274	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61
1275	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
1276	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59
1277	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2059.68	9.98%
24财通C1	20.00	2054.60	9.96%
24海通05	20.00	2052.68	9.95%
21徽商银行二级01	20.00	2052.21	9.95%
24长沙银行债01	20.00	2045.09	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26554.49	128.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0277	1.0272	1.0260
累计净值(元)	1.2972	1.2969	1.2955	1.2950	1.2938

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