创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券C005783A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-07-14 每10份派现金 0.3 元

创金合信汇益纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
债券型名次	3307	1719	1583	1893	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	7.35	9.68	-	28.81
债券型名次	1437	1095	1841	2157	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.23	0.64	1.81	2.01
3306	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.20	0.55	1.63	1.82
3307	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
3308	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.38	1.18	2.72	2.88
3309	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.22	0.60	2.07	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.33	0.88	2.13	2.08
1718	长信稳势纯债债券	0.06	0.33	0.97	2.32	2.40
1719	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
1720	创金合信尊智纯债A	0.14	0.33	0.85	2.36	2.45
1721	淳厚瑞和债券C	0.07	0.33	1.26	3.02	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长城永利债券C	0.07	0.47	1.04	2.75	2.78
1582	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	-0.22	1.04	2.67	2.85
1583	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
1584	淳厚安裕87个月定开债	0.09	0.40	1.04	2.06	2.19
1585	大成景荣债券A	0.06	0.34	1.04	2.86	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	博时富璟一年定开债	0.05	0.29	0.66	2.53	2.41
1892	长城短债债券C	0.05	0.38	1.28	2.53	2.82
1893	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
1894	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.23	0.92	2.53	2.70
1895	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.29	0.91	2.53	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	鑫元悦利定期开放	0.09	0.35	1.03	2.64	2.74
1534	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
1535	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
1536	方正富邦恒利A	0.07	0.39	1.41	2.88	2.73
1537	光大保德信睿阳纯债债券A	0.06	0.27	1.17	2.54	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中银添利债券发起C	4.08	5.60	8.85	20.06	28.36
1436	长城永利债券A	4.07	0.00	0.00	-	6.21
1437	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
1438	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.07	7.23	0.00	-	10.41
1439	富国投资级信用债C	4.07	6.87	10.91	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	博时信用债纯债债券C	3.96	7.35	11.19	19.21	39.12
1094	博时裕通3个月定开债发起式A	3.82	7.35	11.17	20.01	30.26
1095	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
1096	大成稳益90天滚动持有债券C	4.42	7.35	0.00	-	8.16
1097	富荣富祥纯债	4.91	7.35	13.00	22.10	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中银欣享利率债	3.56	6.25	9.69	-	12.70
1840	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
1841	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
1842	海富通集利债券	2.32	5.33	9.68	14.34	-10.55
1843	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.23	5.97	9.68	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	华富富瑞3个月定期开放债券	2.50	5.02	8.39	-	21.25
2156	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.38	7.99	10.68	-	31.16
2157	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
2158	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	6.98	10.48	-	30.30
2159	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.23	6.34	9.49	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	兴业3个月定开债券	4.54	7.80	12.37	-	28.82
1185	中融聚安定期开放债券	3.76	6.72	11.14	19.38	28.82
1186	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
1187	交银丰晟收益债券C	4.12	6.04	9.72	-	28.81
1188	融通通玺债券	3.13	5.61	8.67	15.59	28.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23柯桥开发MTN001	40.00	4186.46	7.93%
23张家港农商三农债	40.00	4126.35	7.82%
23北京银行小微债02	40.00	4122.86	7.81%
22汕头投资MTN001	30.00	3113.41	5.90%
22海宁城投MTN002A	30.00	3059.48	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31672.73	60.01%
企业债	10351.69	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.071	1.070
累计净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.259	1.258

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