创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券C005783A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0207 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2885

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.79亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
债券型名次	3865	3034	4879	4464	3491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
债券型名次	2423	2918	2347	2347	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.05	0.40	0.66	1.37
3864	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
3865	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3866	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.00	0.37	0.48	1.23
3867	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	长盛盛琪一年债券C	0.03	-0.06	0.32	0.32	1.07
3033	长信稳势纯债债券	0.05	-0.06	0.65	0.62	1.49
3034	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3035	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
3036	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.20	0.03	1.60	3.97
4878	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
4879	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
4880	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05
4881	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
4463	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.01	0.43	0.03	0.51
4464	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
4465	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
4466	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	0.94
3490	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.48	0.94
3491	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3492	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3493	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
2422	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47
2423	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2424	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02
2425	大成景悦中短债债券C	1.74	6.22	7.60	13.85	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
2917	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
2918	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2919	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
2920	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
2346	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44
2347	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2348	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
2349	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2346	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
2347	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2348	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
2349	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34
1290	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34
1291	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
1292	前海开源鼎安债券C	4.83	7.30	3.60	11.83	32.30
1293	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	12.00	1214.91	15.43%
24农发31	10.00	1015.10	12.89%
22信投G1	1.50	152.86	1.94%
22海通07	1.00	101.96	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1269.92	16.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月11日 1.公告基本信息基金名称创金合信汇益纯债一年定期开...

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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06-26创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品...
06-26创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年6月)招募说...
04-19创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0205	1.0208	1.0212	1.0208	1.0213
累计净值(元)	1.2883	1.2886	1.2890	1.2886	1.2891

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