财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.81 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
6.22 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7872.62 |
2.24 |
2.22 |
2.22 |
2.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.73 |
366.15 |
301.37 |
308.35 |
294.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
53622.23 |
61213.13 |
57181.81 |
78610.96 |
68510.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53622.23 |
61213.13 |
57181.81 |
78610.96 |
68510.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
13.19 |
13.13 |
13.21 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.40 |
4.38 |
4.40 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
54235.48 |
62690.39 |
57866.67 |
79447.81 |
68972.40 |
| 负债合计(万元) |
1451.50 |
10641.51 |
4344.57 |
27395.13 |
17744.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
52783.98 |
52048.87 |
53522.09 |
52052.68 |
51228.01 |
| 未分配利润(万元) |
3257.65 |
2522.54 |
3995.60 |
2526.18 |
1697.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
16.28 |
8.72 |
5.07 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
1089.26 |
2356.80 |
1164.59 |
2149.79 |
1018.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-185.25 |
599.66 |
573.31 |
731.12 |
651.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
907.30 |
2972.74 |
1746.62 |
2885.98 |
1671.87 |
| 管理人报酬(万元) |
77.79 |
156.58 |
78.82 |
153.38 |
75.31 |
| 托管费(万元) |
25.93 |
52.19 |
26.27 |
51.13 |
25.10 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.82 |
10.84 |
27.97 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
172.19 |
500.06 |
277.21 |
698.05 |
312.89 |
| 利润总额(万元) |
735.11 |
2472.69 |
1469.42 |
2187.94 |
1358.98 |
| 净利润(万元) |
735.11 |
2472.69 |
1469.42 |
2187.94 |
1358.98 |
