资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614203.82 99.24%
银行存款和结算备付金 254.12 0.04%
其他资产 4447.54 0.72%
资产总值:618905.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 370.00 37319.62 6.10%
20浦发银行永续债 330.00 34484.41 5.64%
21中国银行永续债01 280.00 28830.83 4.71%
20工商银行二级02 220.00 22867.15 3.74%
21邮储银行二级01 220.00 22412.29 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 388898.21 63.58%
企业债 30588.61 5.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%