创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.60亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
债券型名次	1850	2470	3841	4440	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
债券型名次	4658	5013	4405	2142	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
1849	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
1850	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
1851	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
1852	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
2469	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.36	1.03	0.47
2470	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
2471	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
2472	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	长信稳惠债券C	-0.02	0.02	0.42	1.11	0.08
3840	创金合信恒利超短债债券E	0.00	0.12	0.42	0.89	0.40
3841	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
3842	大成安汇金融债E	-0.02	0.09	0.42	1.03	0.49
3843	大成景旭纯债债券A	0.02	0.14	0.42	0.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4439	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
4440	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
4441	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
4442	富荣富恒两年定开债	0.03	0.19	0.43	0.74	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	长信稳恒债券A	0.01	0.15	0.38	0.93	0.40
4111	创金合信恒利超短债债券E	0.00	0.12	0.42	0.89	0.40
4112	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
4113	淳厚稳荣一年定开债发起	0.00	0.10	0.25	0.59	0.40
4114	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.17	0.41	0.68	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	财通资管鸿达纯债债券I	1.37	3.11	6.13	11.19	12.22
4657	长城嘉裕六个月定开债券C	1.37	-0.55	1.36	3.25	6.43
4658	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
4659	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.92	5.30	-	6.02
4660	国金惠鑫短债C	1.37	3.95	6.90	10.42	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5012	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
5013	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
5014	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.56	-	7.40
5015	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.28	13.46	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
4404	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07
4405	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
4406	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57
4407	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.59	6.52	11.96	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	华夏短债债券A	1.81	4.07	7.45	13.79	27.82
2141	建信稳定得利债券A	4.15	8.55	8.78	13.79	64.99
2142	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
2143	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2144	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
2163	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17
2164	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
2165	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13
2166	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2314	1.2313	1.2312	1.2311	1.2310
累计净值(元)	1.2314	1.2313	1.2312	1.2311	1.2310

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