创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2257 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2257

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.77亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
债券型名次	3869	1753	4073	3043	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
债券型名次	4069	4967	4112	2416	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.92
3868	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.66	1.36
3869	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
3870	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
3871	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.04	0.43	0.59	1.49
1752	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.04	0.40	0.07	0.79
1753	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
1754	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.15	0.31	0.82
1755	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
4072	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29
4073	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
4074	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
4075	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中银丰进定期开放债券	0.06	0.05	0.38	0.50	1.14
3042	博时裕坤3个月定开债发起式	0.06	0.01	0.52	0.49	1.58
3043	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
3044	东兴兴源债券A	-0.01	-0.23	0.13	0.49	1.65
3045	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
3321	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
3322	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
3323	大成景荣债券C	-0.04	-0.39	0.06	0.54	1.02
3324	富国信用债债券D	0.08	-0.11	0.42	0.31	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
4068	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4069	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4070	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4071	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4966	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
4967	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4968	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
4969	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
4111	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55
4112	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4113	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
4114	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
2415	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
2416	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
2417	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
2418	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
2123	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
2124	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
2125	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

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06-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255	1.2255
累计净值(元)	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255	1.2255

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