创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

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睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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累计净值：1.2279

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.60亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
债券型名次	4330	3812	4327	3303	3992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
债券型名次	3591	5051	4321	2403	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.49	0.09
4329	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.25	0.83	1.84	0.09
4330	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
4331	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4332	大成惠福纯债债券	0.03	0.02	0.26	0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.14	0.36	0.26	0.11
3811	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.14	0.65	0.45	0.16
3812	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
3813	淳厚稳荣一年定开债发起	0.10	0.14	0.01	-0.06	0.17
3814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.14	0.38	0.48	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.06	0.15	0.34	0.65	0.11
4326	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.65	0.08
4327	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
4328	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.17	0.34	-0.04	0.24
4329	德邦短债C	0.06	0.15	0.34	0.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.45	0.50	0.11
3302	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.35	0.61	0.50	0.27
3303	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
3304	德邦锐乾债券A	0.08	0.31	0.20	0.50	0.22
3305	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.11
3991	创金合信尊泰纯债	0.02	0.15	0.41	0.07	0.11
3992	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
3993	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.14	0.38	0.48	0.11
3994	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	3.35	6.92	12.08	25.55
3590	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.32	6.86	11.98	11.98
3591	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
3592	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.24	4.84	7.64	14.40	34.18
3593	国泰中债1-5年政金债A	1.24	6.57	10.54	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	博时裕发纯债债券	0.78	3.46	6.77	12.47	28.92
5050	万家稳健增利债券C	3.11	3.46	4.12	10.40	96.68
5051	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
5052	淳厚稳鑫债券A	0.91	3.45	7.69	14.29	16.26
5053	汇丰晋信丰盈债券A	-0.37	3.45	7.44	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	泰康润和两年定开债券	2.22	4.58	6.94	13.00	16.70
4320	银河聚星两年定开债券	2.26	4.52	6.94	12.47	15.90
4321	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
4322	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.58	3.29	6.93	-	11.49
4323	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	3.35	6.92	12.08	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	中融盈泽中短债C	1.31	3.85	8.39	14.07	32.57
2402	鑫元永利债券	1.61	4.83	8.97	14.07	18.44
2403	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
2404	平安元丰中短债债券E	1.22	4.70	9.16	14.06	15.73
2405	易方达安和中短债债券A	1.63	4.60	8.26	14.06	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	东吴优益债券C	1.56	12.92	10.80	11.68	22.80
2179	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.81	5.80	9.01	16.02	22.80
2180	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.45	6.93	14.06	22.79
2181	华富恒欣纯债债券A	2.12	6.64	12.99	17.46	22.79
2182	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	8.22	12.73	21.98	22.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2277	1.2276	1.2275	1.2275	1.2272
累计净值(元)	1.2277	1.2276	1.2275	1.2275	1.2272

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