创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.2257 0.0000(0.00%)

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.77亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
债券型名次	4332	1648	4031	3018	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
债券型名次	3925	4950	4126	2415	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	长信稳健纯债债券E	0.02	-0.04	0.51	0.64	1.65
4331	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	-0.02	0.35	0.48	1.23
4332	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
4333	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.05	0.32	0.59	1.21
4334	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.03	0.67	0.84	1.62
1647	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.03	0.43	0.59	1.49
1648	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
1649	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
1650	德邦景颐债券C	0.04	0.03	0.25	0.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长信利鑫A	0.04	-0.06	0.27	1.23	3.39
4030	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.07	0.27	0.57	1.29
4031	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
4032	淳厚中短债A	0.05	-0.07	0.27	0.39	0.66
4033	达诚腾益债券C	0.11	-0.11	0.27	3.17	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.49	0.95
3017	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.02	0.32	0.49	1.06
3018	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
3019	德邦短债C	0.05	-0.09	0.30	0.49	1.55
3020	东方红益丰纯债债券A	0.09	-0.03	0.48	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.05	0.44	0.58	1.03
3294	鑫元悦利定期开放	0.03	-0.02	0.27	0.40	1.03
3295	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
3296	富国纯债A/B	0.08	-0.09	0.46	0.25	1.02
3297	工银7天理财债券A	0.05	0.12	0.28	0.56	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	长信稳益纯债债券	1.18	5.16	9.38	15.54	30.49
3924	创金合信中债1-3年国开债C	1.18	5.99	8.37	15.28	18.62
3925	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
3926	工银7天理财债券B	1.18	3.06	5.12	-	10.75
3927	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中银证券安灏债券A	0.84	3.88	5.98	-	8.52
4949	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05
4950	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
4951	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.46	3.87	6.27	-	6.84
4952	汇安中短债债券C	1.21	3.87	7.61	14.61	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	浦银普瑞A	1.22	4.57	7.22	14.08	19.98
4125	融通中国概念债券(QDII)	2.43	5.25	7.22	2.90	26.18
4126	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
4127	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42
4128	国联安添益增长债券A	2.80	7.00	7.21	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	大成景乐纯债债券A	1.81	6.46	11.44	14.45	16.83
2414	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.45	20.49
2415	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
2416	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
2417	建信睿富纯债债券	0.26	4.60	7.29	14.44	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.07	22.60
2121	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.47	22.60
2122	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
2123	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.74	22.57
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2257	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255
累计净值(元)	1.2257	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255

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