我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
205.46 |
589.11 |
155.31 |
278.81 |
116.56 |
本期利润(万元) |
271.14 |
716.97 |
156.72 |
385.19 |
199.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3260.17 |
0.00 |
2639.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36255.64 |
23614.56 |
21244.77 |
20862.85 |
21637.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
293.71 |
303.45 |
668.34 |
3105.85 |
292.90 |
交易性金融资产(万元) |
746092.05 |
662709.23 |
520546.05 |
1057882.33 |
492883.33 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
746092.05 |
662709.23 |
520546.05 |
1057882.33 |
492883.33 |
应付管理人报酬(万元) |
216.98 |
205.31 |
179.37 |
330.96 |
135.64 |
应付托管费(万元) |
54.25 |
51.33 |
44.84 |
82.74 |
33.91 |
资产总计(万元) |
757035.59 |
667974.77 |
546961.61 |
1072121.69 |
506314.52 |
负债合计(万元) |
60197.22 |
64048.42 |
65605.91 |
52501.23 |
61206.64 |
所有者权益合计(万元) |
696838.37 |
603926.35 |
481355.70 |
1019620.46 |
445107.88 |
未分配利润(万元) |
115062.96 |
91600.61 |
64904.38 |
131038.88 |
50256.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
63.37 |
41.95 |
142.20 |
26.33 |
3583.98 |
投资收益(万元) |
22004.05 |
10291.51 |
29390.82 |
14701.28 |
-44.99 |
公允价值变动收益(万元) |
3474.70 |
2851.73 |
-3385.01 |
969.11 |
1146.92 |
其它收入(万元) |
35.17 |
11.18 |
87.88 |
58.86 |
44.30 |
收入合计(万元) |
25577.29 |
13196.37 |
26235.90 |
15755.57 |
4730.22 |
管理人报酬(万元) |
2373.98 |
1131.25 |
3418.17 |
1612.18 |
396.67 |
托管费(万元) |
593.50 |
282.81 |
854.54 |
403.05 |
99.17 |
其它费用(万元) |
32.16 |
15.08 |
34.72 |
16.03 |
28.75 |
费用合计(万元) |
4763.68 |
2082.36 |
6396.24 |
3201.93 |
1153.87 |
利润总额(万元) |
20813.60 |
11114.01 |
19839.65 |
12553.64 |
3576.35 |
净利润(万元) |
20813.60 |
11114.01 |
19839.65 |
12553.64 |
3576.35 |