资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364811.96 99.24%
银行存款和结算备付金 2787.08 0.76%
其他资产 23.27 0.01%
资产总值:367622.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20602.13 6.33%
24北京农商行债01 110.00 11112.65 3.42%
24国开03 100.00 10314.26 3.17%
24招证G1 100.00 10276.74 3.16%
24国君C3 100.00 10213.40 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287415.67 88.34%
企业债 32411.04 9.96%
国家债券 19862.73 6.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%