创金合信恒兴中短债债券A(006874)_财务情况

创金合信恒兴中短债债券A006874HEXIN HENGXING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2423.44	10484.09	3483.47	5476.05	2352.06
本期利润(万元)	3779.76	11799.10	2163.27	7440.45	3508.75
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.29	0.00	1.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33012.71	0.00	59071.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	340266.38	244064.40	275048.56	480062.79	342473.63
期末基金份额净值(元)	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	3.62	0.00	2.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.67	0.00	19.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	80.25	1170.80	2825.63	284.10	249.40
交易性金融资产(万元)	321042.96	626346.22	511242.15	1530788.94	554142.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	321042.96	626346.22	511242.15	1530788.94	554142.55
应付管理人报酬(万元)	64.89	121.29	117.89	356.32	111.63
应付托管费(万元)	21.63	40.43	39.30	118.77	37.21
资产总计(万元)	323470.63	629147.38	545786.65	1636691.49	568512.04
负债合计(万元)	58063.10	120489.84	135783.22	213274.15	56987.99
所有者权益合计(万元)	265407.53	508657.55	410003.43	1423417.34	511524.06
未分配利润(万元)	46973.07	83880.27	60408.84	200748.66	64293.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	74.65	49.92	1202.66	128.37	7421.61
投资收益(万元)	14447.91	7490.26	37159.12	18516.03	176.95
公允价值变动收益(万元)	1451.54	2143.02	-2564.14	1638.59	2019.34
其它收入(万元)	19.89	13.51	110.74	34.51	26.49
收入合计(万元)	15993.99	9696.71	35908.37	20317.51	9644.39
管理人报酬(万元)	1171.73	602.35	3500.75	1676.56	533.29
托管费(万元)	390.58	200.78	1166.92	558.85	177.76
其它费用(万元)	22.89	11.36	24.23	11.40	22.92
费用合计(万元)	3237.11	1678.87	6982.07	3228.84	1256.20
利润总额(万元)	12756.88	8017.85	28926.30	17088.67	8388.19
净利润(万元)	12756.88	8017.85	28926.30	17088.67	8388.19

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