创金合信恒兴中短债债券A(006874)_最新动态

创金合信恒兴中短债债券A006874HEXIN HENGXING SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0890 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2832

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒兴中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄佳祥

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.75亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒兴中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
债券型名次	1837	2702	2421	1704	2931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
债券型名次	2107	3207	2785	1189	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.51	0.99	0.47
1836	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.46	0.90	0.42
1837	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
1838	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.10	0.50	1.21	0.48
1839	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.03	0.13	0.43	0.92	0.77
2701	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
2702	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2703	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2704	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.59	1.00	0.56
2420	长江收益增强债券	-0.12	-1.69	0.59	1.18	0.61
2421	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2422	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
2423	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1703	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1704	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
1705	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1706	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2930	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
2931	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2932	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
2933	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38
2106	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
2107	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
2108	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.37	6.94	11.47	-	11.01
2109	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
3206	中邮鑫溢中短债债券C	2.00	4.90	7.65	-	9.15
3207	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
3208	创金合信季安鑫3个月A	2.38	4.89	8.68	17.82	15.09
3209	大成惠昭一年定开债券发起式	2.01	4.89	9.10	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
2784	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
2785	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
2786	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2787	国泰惠盈纯债债券C	0.84	3.94	8.84	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
1188	平安合润定开债	-0.40	2.51	5.81	17.25	17.72
1189	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
1190	申万菱信安泰丰利债券C	2.41	6.49	9.06	17.24	24.54
1191	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.23	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华商转债精选债券C	11.33	15.05	15.55	32.62	28.93
1605	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93
1606	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
1607	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1608	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15726.78	4.21%
23国开08	150.00	15536.37	4.16%
24北京银行02	140.00	14298.97	3.83%
24国开03	100.00	10381.23	2.78%
25北京银行01	100.00	10191.33	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243026.08	65.09%
企业债	28691.14	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0889	1.0888	1.0888	1.0886	1.0884
累计净值(元)	1.2831	1.2830	1.2830	1.2828	1.2826

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