资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76722.08 98.25%
银行存款和结算备付金 1368.00 1.75%
其他资产 1.79 0.00%
资产总值:78091.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债54 200.00 19975.74 20.17%
25贴现国债45 100.00 9993.05 10.09%
25贴现国债52 100.00 9983.24 10.08%
23国开03 70.00 7298.70 7.37%
25农发21 70.00 7028.12 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 39952.03 40.34%
金融债券 32706.94 33.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%