我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1029.40 |
1864.56 |
699.13 |
775.19 |
367.34 |
| 本期利润(万元) |
850.87 |
2534.73 |
330.74 |
1439.92 |
796.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5647.69 |
0.00 |
3993.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103646.51 |
77870.77 |
78546.01 |
53070.20 |
52426.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.61 |
375.01 |
281.76 |
258.24 |
105.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
109267.61 |
67928.99 |
73488.64 |
68039.43 |
74392.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109267.61 |
67928.99 |
73488.64 |
68039.43 |
74392.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.72 |
17.90 |
18.24 |
18.87 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
4.47 |
4.56 |
4.72 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
110378.95 |
68342.87 |
73789.72 |
68580.96 |
76052.06 |
| 负债合计(万元) |
31398.77 |
13841.43 |
20764.90 |
14725.50 |
23525.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
78980.19 |
54501.44 |
53024.82 |
53855.46 |
52526.32 |
| 未分配利润(万元) |
5955.16 |
4344.40 |
2867.71 |
3127.61 |
1633.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.06 |
2.65 |
15.60 |
11.91 |
2761.92 |
| 投资收益(万元) |
2615.83 |
1097.87 |
3427.88 |
1959.96 |
742.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
685.89 |
682.68 |
-949.02 |
-135.24 |
185.55 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3374.78 |
1783.20 |
2494.46 |
1836.64 |
3689.60 |
| 管理人报酬(万元) |
267.76 |
106.77 |
216.47 |
106.92 |
235.96 |
| 托管费(万元) |
66.94 |
26.69 |
54.12 |
26.73 |
58.99 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
11.73 |
23.65 |
11.76 |
24.59 |
| 费用合计(万元) |
789.62 |
306.52 |
626.46 |
344.39 |
771.76 |
| 利润总额(万元) |
2585.16 |
1476.68 |
1868.00 |
1492.25 |
2917.84 |
| 净利润(万元) |
2585.16 |
1476.68 |
1868.00 |
1492.25 |
2917.84 |
