创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)_最新动态

创金合信泰盈双季红定开债券A005836CHUANGJIN HEXIN TAIYING DOUBLE QUARTERLY RED 6-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2178

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信泰盈双季红定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2025-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

创金合信泰盈双季红定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
债券型名次	1777	1949	3431	3670	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.06	9.25	-	22.88
债券型名次	3009	3521	2506	3064	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05
1776	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.16	0.50	0.51	0.05
1777	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
1778	创金合信尊泰纯债	0.05	0.15	0.37	-0.19	0.05
1779	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	长城稳利纯债A	0.03	0.23	0.91	0.87	0.03
1948	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.23	0.51	0.62	0.04
1949	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
1950	创金合信信用红利债券C	0.06	0.23	0.67	0.10	0.06
1951	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.23	0.70	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.18	0.42	-0.09	0.00
3430	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.63	0.02
3431	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
3432	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
3433	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.26	0.79	0.18	0.02
3669	长信富全纯债一年定开债券A	0.03	0.18	0.63	0.18	0.03
3670	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
3671	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.50	0.18	-0.02
3672	广发纯债债券A	0.01	0.22	0.63	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05
1940	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.16	0.50	0.51	0.05
1941	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.23	0.42	0.18	0.05
1942	创金合信尊泰纯债	0.05	0.15	0.37	-0.19	0.05
1943	大成惠明纯债债券	0.05	0.06	0.45	-0.66	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	23.13	74.77
3008	长信纯债壹号A	1.26	4.10	7.98	14.19	77.69
3009	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88
3010	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.45	33.76
3011	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.10	5.24	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
3520	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.85	5.06	7.57	10.09	11.05
3521	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88
3522	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.20	16.25
3523	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.79	5.06	10.28	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2505	永赢淳利债券	0.89	4.99	9.26	15.46	19.29
2506	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88
2507	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
2508	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.83	6.02	11.32	-	37.42
3063	长江乐越定开债	1.68	7.31	14.30	-	39.68
3064	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88
3065	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49
3066	鑫元合利定期开放	1.21	5.47	9.27	-	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
2128	银河丰泰3个月定开债券	0.22	4.26	7.82	-	22.90
2129	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88
2130	国联安恒利63个月定开债券C	1.80	5.07	8.98	-	22.88
2131	长城短债债券A	2.00	6.35	12.22	17.85	22.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债54	200.00	19975.74	20.17%
25贴现国债45	100.00	9993.05	10.09%
25贴现国债52	100.00	9983.24	10.08%
23国开03	70.00	7298.70	7.37%
25农发21	70.00	7028.12	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32706.94	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0393	1.0391	1.0390	1.0379	1.0374
累计净值(元)	1.2173	1.2171	1.2170	1.2159	1.2154

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