创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)_最新动态

创金合信泰盈双季红定开债券A005836CHUANGJIN HEXIN TAIYING DOUBLE QUARTERLY RED 6-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0374 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2154

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信泰盈双季红定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2025-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

创金合信泰盈双季红定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
债券型名次	4660	2282	4586	3465	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
债券型名次	2190	3606	2900	902	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	长城稳固收益债券C	-0.04	-0.37	0.23	1.07	2.69
4659	长信先优债券C	-0.04	-0.31	-0.28	2.90	3.22
4660	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
4661	大成景荣债券A	-0.04	-0.40	0.08	0.58	1.09
4662	大成景荣债券C	-0.04	-0.39	0.06	0.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
2281	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.00	0.37	0.48	1.23
2282	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
2283	淳厚中短债A	0.10	0.00	0.37	0.44	0.71
2284	大成景安短融债券B	0.04	0.00	0.46	0.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32
4585	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
4586	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
4587	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.23	0.16	-0.37	0.20
4588	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.00	0.16	-0.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.09	0.37	0.38	1.35
3464	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3465	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
3466	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
3467	德邦锐泓债券C	0.09	-0.13	0.55	0.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	博时裕景纯债债券	0.02	0.07	0.35	0.79	1.18
2920	长信稳丰债券C	0.20	-0.02	1.16	0.51	1.18
2921	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
2922	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
2923	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71
2189	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06
2190	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2191	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
2192	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	中邮鑫溢中短债债券C	1.32	5.46	7.51	-	8.35
3605	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08
3606	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
3607	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.83	5.45	8.75	-	12.20
3608	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2899	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
2900	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2901	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2902	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
901	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
902	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
903	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
904	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
2119	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
2120	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
2122	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债54	200.00	19975.74	20.17%
25贴现国债45	100.00	9993.05	10.09%
25贴现国债52	100.00	9983.24	10.08%
23国开03	70.00	7298.70	7.37%
25农发21	70.00	7028.12	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32706.94	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-11-06
单位净值(元)	1.0378	1.0383	1.0378	1.0372	1.0373
累计净值(元)	1.2158	1.2163	1.2158	1.2152	1.2153

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