我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1018180.98 98.82%
银行存款和结算备付金 426.80 0.04%
其他资产 11692.07 1.13%
资产总值:1030299.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 540.00 55059.77 5.78%
22农发清发05 400.00 40440.20 4.24%
23农发清发03 350.00 35744.89 3.75%
19农业银行永续债02 300.00 30947.61 3.25%
23农发清发02 200.00 20142.72 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416881.37 43.73%
企业债 86556.23 9.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%