资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 630302.51 99.60%
银行存款和结算备付金 367.95 0.06%
其他资产 2181.82 0.34%
资产总值:632852.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 800.00 80259.92 13.02%
24农发清发12 370.00 37465.35 6.08%
21中国银行永续债01 280.00 28960.38 4.70%
25国债19 240.10 24088.01 3.91%
21邮储银行二级01 220.00 22509.89 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332379.14 53.93%
国家债券 104347.93 16.93%
企业债 14529.54 2.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%