创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

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马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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累计净值：1.2437

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：35.81亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
债券型名次	3865	3644	3894	2732	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
债券型名次	3121	4818	3985	2131	3075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.41	0.64	0.11
3864	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.17	0.42	0.68	0.13
3865	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
3866	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3867	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	创金合信恒利超短债债券E	0.04	0.15	0.41	0.67	0.11
3643	创金合信尊泰纯债	0.02	0.15	0.41	0.07	0.11
3644	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
3645	淳厚稳惠债券C	0.09	0.15	0.27	-0.04	0.17
3646	大成景乐纯债债券A	0.05	0.15	0.41	0.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	博时裕泰纯债债券	0.04	0.13	0.39	0.48	0.10
3893	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.39	0.28	0.18
3894	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
3895	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.68	0.10
3896	富国安慧短债债券C	0.04	0.15	0.39	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.22	0.61	0.05
2731	创金合信信用红利债券E	0.11	0.39	0.75	0.61	0.33
2732	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
2733	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.49	0.61	0.14
2734	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.28	0.83	1.78	0.12
3781	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.46	0.74	0.12
3782	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
3783	大成惠享一年定开债券	0.05	0.13	0.28	0.44	0.12
3784	大成景安短融债券A	0.05	0.14	0.38	0.56	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.63	7.26	12.01	18.75
3120	长城泰利债券C	1.44	4.61	8.21	15.30	15.41
3121	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
3122	东方红益鑫纯债债券C	1.44	6.38	9.26	13.82	32.90
3123	格林中短债C	1.44	3.74	7.71	13.27	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.52	32.50
4817	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41
4818	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
4819	富国短债债券型C	1.51	3.85	6.80	12.37	18.81
4820	广发景祥纯债	1.48	3.85	6.58	13.94	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	财通资管鸿达纯债债券E	1.43	3.77	7.57	13.16	24.50
3984	长信稳航30天持有中短债债券C	1.42	3.47	7.57	-	8.20
3985	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
3986	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.18	7.57	-	8.00
3987	汇添富稳利60天短债D	1.55	4.36	7.57	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中融聚汇定期开放债券	0.66	5.16	8.36	14.98	19.29
2130	博时丰庆纯债债券	0.49	3.72	6.82	14.97	34.07
2131	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
2132	大成景泰纯债债券C	1.07	5.77	10.85	14.97	17.90
2133	大成通嘉三年定开债券A	2.65	5.69	8.72	14.97	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	银华信用季季红债券C	2.18	6.28	9.35	15.71	16.60
3074	长江尊利债券型A	9.77	17.03	17.17	-	16.59
3075	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
3076	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.29	8.13	15.13	16.59
3077	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2435	1.2433	1.2433	1.2432	1.2430
累计净值(元)	1.2435	1.2433	1.2433	1.2432	1.2430

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