创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.2412 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2412

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：35.45亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
债券型名次	3870	1357	3667	2611	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
债券型名次	3509	4708	3793	2185	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.66	1.36
3869	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
3870	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
3871	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
3872	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.68	1.39
1356	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	1.31
1357	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
1358	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
1359	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.22	0.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
3666	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
3667	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
3668	淳厚稳惠债券C	0.03	-0.08	0.33	-0.11	0.36
3669	大成景优中短债A	0.12	-0.11	0.33	-0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.04	0.43	0.59	1.49
2610	创金合信尊睿债券A	0.25	0.34	0.84	0.59	1.17
2611	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
2612	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
2613	大成景悦中短债债券A	0.05	0.04	0.37	0.59	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
2834	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
2835	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
2836	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2837	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59
3508	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
3509	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
3510	富国强回报定期开放债券C	1.39	6.74	11.83	20.37	95.90
3511	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
4707	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4708	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
4709	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
4710	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
3792	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
3793	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
3794	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
3795	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
2184	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
2185	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
2186	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
2187	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.62	7.71	14.28	16.38
3027	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
3028	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
3029	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
3030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更...

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04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2411	1.2410	1.2410	1.2409	1.2409
累计净值(元)	1.2411	1.2410	1.2410	1.2409	1.2409

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