创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.2477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：35.81亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
债券型名次	1847	2246	3409	4099	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
债券型名次	4245	4776	4095	1912	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
1846	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
1847	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
1848	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.46
1849	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.16	0.65
2245	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2246	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
2247	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
2248	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.17	0.47	0.93	0.46
3408	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.21	0.47	1.01	0.48
3409	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
3410	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3411	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.04	0.51	0.84	0.48
4098	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.19	0.43	0.84	0.42
4099	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
4100	淳厚稳惠债券A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.38
4101	东方红短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	长城永利债券C	-0.01	0.21	0.26	0.44	0.44
3809	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.17	0.46	0.91	0.44
3810	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
3811	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
3812	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.51	6.82	12.41	24.81
4244	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
4245	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4246	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4247	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.76	3.56	6.04	-	15.19
4775	博时丰庆纯债债券	1.07	3.55	7.16	15.08	34.92
4776	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4777	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4778	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	交银稳鑫短债债券D	1.58	3.71	7.15	-	8.22
4094	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.87	4.09	7.14	-	11.19
4095	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4096	东方红短债债券A	1.84	4.03	7.14	-	10.72
4097	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99
1911	平安惠安债券	0.64	3.59	8.06	14.72	27.36
1912	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
1913	汇添富双利债券C	8.11	14.50	15.57	14.71	104.31
1914	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	湘财久盈中短债A	2.20	4.69	8.37	16.51	16.98
3050	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97
3051	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
3052	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
3053	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2476	1.2475	1.2474	1.2473	1.2472
累计净值(元)	1.2476	1.2475	1.2474	1.2473	1.2472

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