创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

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百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：35.45亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
债券型名次	1573	3054	3925	2550	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.02	7.72	-	16.45
债券型名次	3019	4687	3847	2700	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
1572	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10
1573	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
1574	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
1575	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
3053	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
3054	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
3055	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.10	0.23	0.44	0.80
3056	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.59	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.12	0.37	0.74	1.76
3924	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01
3925	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
3926	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.08	0.37	-0.48	0.24
3927	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.02	0.43	0.60	1.67
2549	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
2550	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
2551	东方红稳添利纯债E	-0.10	0.15	0.57	0.60	1.33
2552	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.33	0.60	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	财通资管鸿商中短债C	-0.02	0.05	0.45	0.49	1.29
2918	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
2919	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
2920	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29
2921	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	财通资管鸿商中短债C	1.29	4.60	9.29	-	10.34
3018	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3019	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
3020	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	-	77.48
3021	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.02	6.17	-	17.21
4686	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.02	8.65	-	8.81
4687	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
4688	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
4689	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
3846	财通资管鸿福短债债券A	1.42	3.95	7.72	-	19.37
3847	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
3848	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3849	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.48	6.34	9.15	-	14.00
2699	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.18	5.71	8.18	-	12.43
2700	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
2701	交银中债1-3年政金债指数A	0.74	5.70	8.68	-	17.17
2702	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	-	16.49
3036	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	-	16.46
3037	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
3038	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3039	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	-	16.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2422	1.2421	1.2421	1.2420	1.2419
累计净值(元)	1.2422	1.2421	1.2421	1.2420	1.2419

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