创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.35	43.28	38.78	39.90	40.57	32.07	67.60
季度净申购	99272.17	37008.30	-9240.67	-5480.27	69833.27	-292070.71	-12271.04
总份额	455080.42	355808.24	318799.94	328040.61	333520.88	263687.61	555758.32
季度总申购份额	246816.48	109605.67	126168.31	108681.90	143008.51	92461.46	197233.78
季度总赎回份额	147544.30	72597.37	135408.98	114162.17	73175.24	384532.17	209504.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
469	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
470	永赢迅利中高等级短债A	55.90	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
471	德邦短债C	55.79	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
472	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
473	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
474	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
475	工银产业债债券A	55.31	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
476	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.26	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
477	华泰柏瑞季季红债券A	55.12	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
478	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
479	招商招悦纯债A	55.07	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
480	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
481	平安短债A	54.85	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
547	永赢宏泰短债A	46.66	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
548	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
549	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
550	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
551	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
552	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
553	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
554	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
555	工银尊益中短债债券A	52.73	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
556	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
557	华安安浦债券A	51.68	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
558	景顺长城景泰益利纯债债券	47.45	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
559	平安短债A	54.85	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
560	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	兴证全球恒信债券A	31.15	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
253	永赢昌利债券A	121.51	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
254	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
255	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
256	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
257	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
258	鹏扬利沣短债A	33.08	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
259	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
260	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
261	汇添富实业债债券A	14.48	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
262	山证超短债基金A	66.20	587222.75	98677.33	184790.40	86113.06
263	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
264	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
265	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
266	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
247	建信利率债策略纯债债券A	39.74	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
248	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
249	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
250	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
251	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
252	国泰利享安益短债债券C	24.72	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
253	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
254	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
255	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
256	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
257	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
258	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
259	博时信用债纯债债券C	21.70	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
260	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
387	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
388	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
389	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.50	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
390	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.31	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
391	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
392	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
393	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
394	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
395	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
396	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
397	华宸稳健债券C	12.63	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
398	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
399	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
400	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

2022-12-31

242737

10863.1000

0.30%

99.70%

2022-06-30

307246

18487.7700

0.80%

99.20%

2021-12-31

213224

16047.9200

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50
2022-12-31	242737	10863.1000	792.55	0.30	262895.06	99.70
2022-06-30	307246	18487.7700	4562.26	0.80	563467.10	99.20
2021-12-31	213224	16047.9200	1286.64	0.38	340893.53	99.62

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