创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	35.85	35.62	42.09	39.75	46.69	56.98	63.97
季度净申购	1831.82	-52005.39	18803.05	-55842.93	-82694.11	-56241.35	59364.71
总份额	288296.22	286464.40	338469.79	319666.74	375509.67	458203.78	514445.13
季度总申购份额	111577.07	111993.75	184125.75	170125.07	232058.15	235346.86	239050.54
季度总赎回份额	109745.25	163999.14	165322.70	225968.00	314752.26	291588.21	179685.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
761	富国兴利增强债券	36.38	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
762	海富通瑞利债券	36.37	315885.20	-0.06	0.42	0.48
763	广发添财60天持有债券C	36.34	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
764	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.32	350000.29	-	-	-
765	交银裕利纯债债券A	36.25	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
766	兴业90天滚动持有中短债A	36.22	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
767	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
768	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.85	346952.37	-	0.00	-
769	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.84	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
770	招商招通纯债A	35.84	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
771	富国产业债A	35.65	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
772	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.64	340635.63	-	95455.92	-
773	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.60	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
774	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.45	341540.63	-112.53	0.00	112.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	兴业120天滚动持有债券C	31.96	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
835	国泰惠享三个月定期开放债券	30.01	289889.76	0.00	0.00	0.00
836	国寿安保泰然纯债债券	31.78	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
837	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.10	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
838	鹏扬浦利中短债A	30.29	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
839	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.26	288695.83	-	-	0.00
840	大成惠兴一年定开债券	30.94	288378.28	-	-	-
841	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
842	中银丰进定期开放债券	30.10	288239.94	-0.00	0.00	0.00
843	中银弘享债券	30.74	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
844	工银中债1-5年进出口行A	30.55	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
845	大成安诚债券A	28.95	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
846	中欧兴盈一年定开债券发起	30.29	287105.98	-	-	-
847	国泰中债1-5年政金债A	30.84	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
848	富国宝利增强债券	41.13	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
910	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
911	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
912	创金合信恒利超短债债券E	9.79	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
913	天弘永利债券E	5.70	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
914	国泰民安增利债券C	1.10	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
915	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
916	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
917	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
918	中银转债增强债券B	6.81	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
919	华泰柏瑞锦乾债券	28.18	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
920	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
921	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
922	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
923	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.09	45296.41	1778.34	2538.15	759.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
426	华安安浦债券A	66.54	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
427	嘉实致乾纯债债券	93.72	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
428	鹏扬泓利债券A	41.37	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
429	上银中债5-10年国开行债券指数	50.67	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
430	富国稳健增强债券C	14.38	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
431	广发中债农发债总指数A	120.65	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
432	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
433	新华增怡债券E	17.13	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
434	广发恒祥债券C	8.09	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
435	易方达岁丰添利债券C	63.37	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
436	交银施罗德安心收益债券	24.64	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
437	宏利中短债债券C	13.55	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
438	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.40	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
439	华商稳健双利债券A	25.07	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	大成景轩中高等级债券A	17.73	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
519	创金合信恒兴中短债债券A	22.80	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
520	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.14	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
521	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
522	鹏华稳健添利债券C	16.53	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
523	富国颐利纯债债券	61.58	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
524	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
525	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
526	建信中短债纯债债券A	68.01	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
527	华宝宝康债券A	41.81	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
528	海富通中债1-3年农发A	16.01	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
529	南方润元纯债债券C类	7.43	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
530	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.43	479559.74	-	-	108161.82
531	宏利集利债券A	18.32	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
532	汇添富鑫悦纯债A	44.44	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

497860

6798.4900

0.37%

99.63%

2024-12-31

382883

9807.4300

3.02%

96.98%

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	497860	6798.4900	1235.75	0.37	337234.05	99.63
2024-12-31	382883	9807.4300	11343.51	3.02	364166.17	96.98
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50

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