创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	35.93	35.70	42.18	39.84	46.80	57.10	64.11
季度净申购	1831.82	-52005.39	18803.05	-55842.93	-82694.11	-56241.35	59364.71
总份额	288296.22	286464.40	338469.79	319666.74	375509.67	458203.78	514445.13
季度总申购份额	111577.07	111993.75	184125.75	170125.07	232058.15	235346.86	239050.54
季度总赎回份额	109745.25	163999.14	165322.70	225968.00	314752.26	291588.21	179685.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.42	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
750	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
751	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
752	广发景明中短债E	36.18	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
753	长盛全债指数增强债券	36.06	207066.99	-3740.47	19372.57	23113.04
754	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.97	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
755	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
756	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
757	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.77	340790.64	-	155.01	-
758	招商招通纯债A	35.76	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
759	海富通瑞利债券	35.75	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.68	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
761	景顺长城中短债债券A类	35.63	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
762	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.50	347132.52	-	-	-
763	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.48	321000.76	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	太平丰泰一年定开债券发起式	33.43	290049.82	-	-	-
819	国泰惠享三个月定期开放债券	30.09	289889.76	-	0.00	-
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.17	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
821	鹏扬浦利中短债A	30.35	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
822	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00
823	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.35	288695.83	-	0.00	-
824	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.29	288544.27	-	2687.78	-
825	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
826	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
827	汇添富双利债券A	65.57	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
828	中银弘享债券	30.80	287695.12	-8.82	5.49	14.30
829	中欧兴盈一年定开债券发起	30.40	287105.98	-	-	-
830	民生加银嘉盈债券	30.11	285834.98	21.03	396.01	374.98
831	富国宝利增强债券	41.19	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
832	宏利金利债券	29.23	285494.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
1041	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.32	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
1042	创金合信恒利超短债债券E	9.81	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
1043	南方定元中短债A	2.79	24396.01	1868.93	5182.22	3313.29
1044	华商转债精选债券C	0.38	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
1045	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
1046	信澳信用债债券C	2.30	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
1047	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
1048	富国收益增强债券A	3.73	25891.92	1811.29	3905.01	2093.72
1049	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
1050	诺安聚利债券A	16.58	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1051	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
1052	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
1053	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
1054	国寿安保超短债债券A	8.25	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	易方达裕祥回报债券C	32.89	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
397	金鹰添瑞中短债A	22.04	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
398	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.69	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
399	鹏扬泓利债券A	41.32	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
400	富国天利增长债券C	41.22	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
401	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.50	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
402	南方津享稳健添利债券C	58.93	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
403	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
404	华富恒欣纯债债券A	43.92	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
405	易方达岁丰添利债券C	63.50	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
406	交银施罗德安心收益债券	24.81	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
407	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.52	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
408	鑫元中短债C	15.34	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
409	招商添悦纯债A	127.35	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
410	创金合信中债1-3年政金债A	33.75	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
411	广发景明中短债A	88.28	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
412	长城短债债券C	42.20	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
413	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.52	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
414	嘉实汇达中短债债券A	16.03	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
415	鹏华稳健添利债券C	16.64	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
416	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
417	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
418	上银慧永利中短期债券A	72.69	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
419	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
420	建信中短债纯债债券A	68.19	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
421	国泰君安君得利短债A	24.60	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
422	平安中债1-5年政策性金融债A	26.73	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
423	南方广利回报债券A/B	67.85	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
424	长信利率债债券A	5.46	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

497860

6798.4900

0.37%

99.63%

2024-12-31

382883

9807.4300

3.02%

96.98%

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	497860	6798.4900	1235.75	0.37	337234.05	99.63
2024-12-31	382883	9807.4300	11343.51	3.02	364166.17	96.98
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。