创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.07	43.06	38.58	39.70	40.36	31.91	67.25
季度净申购	99272.17	37008.30	-9240.67	-5480.27	69833.27	-292070.71	-12271.04
总份额	455080.42	355808.24	318799.94	328040.61	333520.88	263687.61	555758.32
季度总申购份额	246816.48	109605.67	126168.31	108681.90	143008.51	92461.46	197233.78
季度总赎回份额	147544.30	72597.37	135408.98	114162.17	73175.24	384532.17	209504.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	富国金融债债券型	55.64	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
469	工银产业债债券A	55.42	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
470	兴业3个月定开债券	55.42	539080.51	-	-	0.00
471	德邦短债C	55.39	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
472	富国全球债券(QDII)人民币	55.37	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
473	天弘兴益一年定开	55.14	540999.95	-	-	-
474	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
475	平安中短债债券A	55.01	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
476	华泰柏瑞季季红债券A	54.95	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
477	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.81	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
478	易方达安瑞短债债券A	54.75	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
479	平安短债A	54.55	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
480	招商招悦纯债A	54.54	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
481	博时富安3个月定开债发起式	54.38	464511.34	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	工银1-3年农发债指数A	47.94	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
544	永赢宏泰短债A	46.69	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
545	汇添富鑫荣纯债A	47.21	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.76	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
547	南方招利一年债券	50.32	457367.78	-	-	-
548	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
549	长信稳势纯债债券	46.77	456182.10	232.44	371.34	138.91
550	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
551	天弘中债1-3年国开债A	46.44	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
552	工银尊益中短债债券A	52.50	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
553	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.14	453004.60	-	146727.67	-
554	华安安浦债券A	51.28	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
555	景顺长城景泰益利纯债债券	47.50	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
556	平安短债A	54.55	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
557	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	兴证全球恒信债券A	30.94	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
249	永赢昌利债券A	120.52	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
250	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.79	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
251	广发中债1-3年农发债指数A	137.82	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
252	银河家盈债券	51.82	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
253	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
254	鹏扬利沣短债A	32.92	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
255	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
256	景顺长城90天持有期短债债券C	28.04	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
257	汇添富实业债债券A	14.78	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
258	山证超短债基金A	65.92	587222.75	98677.33	184790.40	86113.06
259	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.77	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
260	中银汇享债券	29.00	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
261	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
262	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	泰信添鑫中短债债券C	44.94	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
246	建信利率债策略纯债债券A	39.38	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
247	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
248	南方7-10年国开债A	30.44	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
249	长信稳航30天持有中短债债券A	41.19	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
250	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.63	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
251	国泰利享安益短债债券C	24.61	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
252	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
253	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
254	永赢泰利债券A	28.32	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
255	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.38	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
256	华夏鼎业三个月定开债券A	26.07	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
257	工银1-3年农发债指数A	47.94	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
258	博时信用债纯债债券C	21.63	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
259	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.60	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
389	中融泓安3个月定开债券A	49.26	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
390	申万菱信安泰景利纯债	30.45	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
391	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.39	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
392	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.15	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
393	兴全恒益债券A	36.50	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
394	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
395	创金合信鑫日享短债债券E	55.07	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
396	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.17	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
397	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.74	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
398	博时裕盈3个月定开债	12.54	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
399	华宸稳健债券C	12.53	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
400	鑫元合丰纯债A	43.18	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
401	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.61	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
402	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

2022-12-31

242737

10863.1000

0.30%

99.70%

2022-06-30

307246

18487.7700

0.80%

99.20%

2021-12-31

213224

16047.9200

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50
2022-12-31	242737	10863.1000	792.55	0.30	262895.06	99.70
2022-06-30	307246	18487.7700	4562.26	0.80	563467.10	99.20
2021-12-31	213224	16047.9200	1286.64	0.38	340893.53	99.62

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