资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276233.69 100.00%
银行存款和结算备付金 1.13 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:276234.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 110.00 11400.72 5.54%
24国开05 100.00 10663.67 5.18%
24附息国债11 100.00 10436.57 5.07%
23国开08 100.00 10301.06 5.00%
23农发15 100.00 10255.67 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189087.51 91.85%
国家债券 37254.42 18.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%