长江乐盈定开债(005158)_规模评级

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74
季度净申购	-0.03	1.07	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.20
总份额	150509.87	150509.90	150508.83	150508.83	150508.83	150508.84	150508.84
季度总申购份额	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1571	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
1572	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.78	150999.95	-	-	-
1573	国泰惠丰纯债债券	15.75	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1574	景顺长城景盈双利债券A	15.75	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
1575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.75	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1576	天弘永利债券C	15.75	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1577	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1578	中欧兴盈一年定开债券发起	15.69	150999.90	-	-	-
1579	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
1581	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
1582	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1583	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
1584	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	中欧兴盈一年定开债券发起	15.69	150999.90	-	-	-
1525	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1526	鹏华丰惠债券	16.58	150838.11	22.10	127.12	105.01
1527	路博迈护航一年持有债券A	15.23	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1528	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1529	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
1530	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.50	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
1531	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1532	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1533	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1534	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
1535	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1536	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1537	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1538	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2097	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2098	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2099	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2100	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2101	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2102	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2103	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2104	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2105	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2106	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2107	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2108	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2109	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2110	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
4228	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4229	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
4230	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
4231	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4232	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
4233	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4234	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4235	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4236	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4237	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
4238	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
4239	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4240	淳厚安心87个月定开债	79.86	774999.82	-	0.00	-
4241	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长江乐盈定开债基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4186	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4187	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4188	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
4189	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4190	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4191	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4192	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4193	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4194	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4196	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4197	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4198	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4199	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

7488054.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

7601455.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

7488001.9800

100.00%

0.00%

2022-06-30

501695461.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

501695461.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	7488054.7000	150509.90	100.00
2023-06-30	198	7601455.9700	150508.83	100.00
2022-12-31	201	7488001.9800	150508.84	100.00
2022-06-30	3	501695461.3000	150508.64	100.00
2021-12-31	3	501695461.3000	150508.64	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。