长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
债券型名次	1614	1015	4513	4966	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	4.97	9.75	-	32.60
债券型名次	4985	3517	2290	1049	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.72	0.74	1.20	0.73
1613	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1614	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
1615	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
1616	长盛盛和纯债C	0.08	0.38	0.51	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	泓德裕泰债券C	0.12	0.64	1.08	1.54	0.84
1014	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.64	0.32	-0.15	0.51
1015	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
1016	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.63	0.06	-0.57	0.47
1017	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.63	0.93	2.15	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	财通资管睿安债券A	0.10	0.84	0.27	-0.17	0.69
4512	长城悦享增利债券C	0.12	0.21	0.27	0.99	0.52
4513	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
4514	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.15	0.27	0.57	0.15
4515	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.51	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4965	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4966	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
4967	光大永利纯债C	0.02	0.43	0.24	0.00	0.32
4968	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.48	0.58	1.04	0.53
1826	长江乐丰纯债	0.06	0.54	0.55	0.73	0.53
1827	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
1828	创金合信怡久回报债券A	0.32	-0.01	0.41	1.77	0.53
1829	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	财通资管睿盈债券C	0.23	5.05	8.31	-	8.70
4984	长安泓润纯债债券C	0.23	3.04	9.51	-	28.83
4985	长江乐盈定开债	0.23	4.97	9.75	-	32.60
4986	长盛盛远债券A	0.23	4.57	7.83	-	8.05
4987	大成景泽中短债债券C	0.23	2.81	6.63	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中加纯债定开债券A	1.73	4.98	9.18	-	34.85
3516	中融恒益纯债C	0.77	4.98	9.90	-	13.77
3517	长江乐盈定开债	0.23	4.97	9.75	-	32.60
3518	大成景乐纯债债券C	1.16	4.97	9.48	-	14.52
3519	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	4.97	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	农银彭博利率债指数	1.68	6.08	9.76	-	20.32
2289	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	5.56	9.76	-	15.61
2290	长江乐盈定开债	0.23	4.97	9.75	-	32.60
2291	长信稳惠债券A	0.98	5.43	9.75	-	14.25
2292	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.68	9.75	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	东吴优益债券A	2.76	13.52	13.33	-	28.17
1048	东吴优益债券C	2.42	12.86	12.22	-	23.99
1049	长江乐盈定开债	0.23	4.97	9.75	-	32.60
1050	华泰保兴尊合债券A	3.13	11.62	15.90	-	53.55
1051	华泰保兴尊合债券C	2.93	11.17	15.19	-	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉实稳固收益债券A	7.86	14.64	13.51	-	32.64
1363	永赢增益债券A	0.47	4.18	8.13	-	32.62
1364	长江乐盈定开债	0.23	4.97	9.75	-	32.60
1365	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.32	2.62	4.97	-	32.59
1366	华夏鼎智债券A	1.46	3.97	7.01	-	32.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.65%
24国开05	100.00	10735.96	5.29%
24附息国债11	100.00	10372.20	5.11%
23国开08	100.00	10357.58	5.10%
23农发15	100.00	10312.45	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184284.79	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0279	1.0273	1.0264	1.0256	1.0258
累计净值(元)	1.2889	1.2883	1.2874	1.2866	1.2868

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