长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2837

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.59亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
债券型名次	4838	4966	2829	5068	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
债券型名次	5143	3317	2480	1339	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	长城悦享回报债券C	-0.15	-0.18	-0.37	-0.05	0.66
4837	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32
4838	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
4839	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
4840	大摩灵动优选债券A	-0.15	1.00	3.11	7.65	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
4965	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
4966	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
4967	大成惠平一年定开债发起式	-0.16	-0.12	0.42	-0.36	-0.69
4968	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.00	0.13	0.49	0.62	1.57
2828	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07
2829	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
2830	长信利富债券A	0.34	2.21	0.49	5.42	8.76
2831	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
5067	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
5068	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
5069	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5070	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5101	博时聚源纯债债券C	-0.07	-0.05	0.28	-0.63	-0.20
5102	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
5103	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5104	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
5142	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	15.43	16.17
5143	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
5144	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
5145	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	15.41	18.04
3316	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
3317	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
3318	创金合信中债1-3年政金债C	0.77	5.26	8.01	13.87	15.44
3319	丰润纯债债券C	1.24	5.26	10.46	19.16	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
2479	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70
2480	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
2481	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
2482	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	工银增强收益债券A	1.98	7.56	7.66	16.39	178.62
1338	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	16.39	18.37
1339	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
1340	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	16.38	36.21
1341	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.38	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	永赢丰利债券A	1.41	5.15	10.89	18.56	31.91
1338	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	13.45	31.91
1339	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
1340	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
1341	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.59	8.09	14.31	31.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11400.72	5.54%
24国开05	100.00	10663.67	5.18%
24附息国债11	100.00	10436.57	5.07%
23国开08	100.00	10301.06	5.00%
23农发15	100.00	10255.67	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189087.51	91.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:浙商...

查看全文[07-19]
标题：长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申...

长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申购业务限额的公告公告送出日期：2024年06月15日为维护基金份额持有人利益，...

查看全文[06-15]
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...
05-17长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0222	1.0223	1.0242	1.0239	1.0243
累计净值(元)	1.2832	1.2833	1.2852	1.2849	1.2853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。