长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.038 -0.002(-0.22%)

累计净值：1.252

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王林希

2023-11-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.54亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
债券型名次	891	1147	1284	756	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
债券型名次	522	946	969	638	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.16	0.97	1.77	3.17	1.98
890	长城锦利三个月定开债券A	0.16	0.78	1.65	2.64	-
891	长江乐盈定开债	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
892	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.16	0.97	2.05	3.38	2.32
893	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.16	0.67	1.20	2.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	博时利发纯债债券C	0.16	0.85	1.76	2.86	1.98
1146	财通汇利债券	0.16	0.85	1.59	3.00	1.94
1147	长江乐盈定开债	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
1148	长江乐鑫定开债	0.15	0.85	1.83	3.84	2.39
1149	创金合信信用红利债券A	0.12	0.85	1.85	3.39	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	1.06	2.11	3.29	2.17
1283	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.24	0.81	2.10	3.10	2.17
1284	长江乐盈定开债	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
1285	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.73	2.10	4.08	2.52
1286	广发聚源债券C	0.18	0.90	2.10	3.59	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鑫元添利三个月定期开放债券	0.14	0.78	1.79	3.64	2.25
755	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.28	0.82	1.94	3.63	-
756	长江乐盈定开债	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
757	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.84	2.14	3.63	2.43
758	华富安盈一年持有期债券A	-0.19	1.13	4.23	3.63	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	信诚景瑞C	0.26	1.34	2.26	2.96	2.39
740	银华岁丰定期开放债券发起式	0.20	1.02	2.06	3.36	2.39
741	长江乐盈定开债	0.16	0.85	2.10	3.63	2.38
742	长信利丰债券E	-0.55	1.61	2.97	1.70	2.38
743	淳厚稳惠债券C	0.22	1.17	2.08	3.32	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.48	8.21	12.40	-	20.24
521	华夏彭博政金债1-5年C	5.48	8.57	0.00	-	9.01
522	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
523	鹏华稳福中短债债券C	5.47	0.00	0.00	-	6.65
524	平安惠轩债券	5.47	8.95	13.86	21.51	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.80	7.80	11.76	-	13.54
945	泰康信用精选债券A	5.04	7.80	12.32	-	19.41
946	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
947	大成景荣债券C	4.99	7.79	23.54	25.91	24.28
948	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.05	7.79	12.83	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	平安合意定开债	4.35	7.32	12.03	19.05	19.30
968	招商信用添利债券(LOF)A	3.86	6.81	12.02	22.22	131.18
969	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
970	银河景行3个月定开债券	4.80	7.51	12.01	22.67	28.63
971	安信尊享添利利率债C	4.21	7.29	12.00	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	添富鑫永定开债A	4.78	7.84	11.92	20.13	29.30
637	中邮稳定收益债券型C	4.81	7.37	12.38	20.13	75.10
638	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
639	交银丰享收益债券A	4.62	7.49	11.78	20.12	28.49
640	中银中高等级债券C	5.89	8.08	11.69	20.12	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
1159	鑫元合丰纯债C	5.39	8.04	12.47	19.70	28.32
1160	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
1161	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1162	建信睿怡纯债A	2.43	4.87	13.76	15.63	28.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债03	210.00	21050.54	13.54%
24附息国债04	140.00	14102.54	9.07%
21国开03	120.00	12311.06	7.92%
22国开08	100.00	10360.14	6.66%
23附息国债25	100.00	10180.11	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137408.33	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第一季度报告 2024年03月31日基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:浙...

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标题：长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简...

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03-20长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国邮政储蓄...
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03-12长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告1
03-12长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.041	1.040	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.255	1.254	1.253	1.252	1.252

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