长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0013(0.13%)

累计净值：1.2900

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
债券型名次	548	1764	2802	4594	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
债券型名次	4744	3703	2224	1376	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	博时双季享持有期债券B	0.13	0.29	0.59	0.23	0.77
547	博时双季享持有期债券C	0.13	0.28	0.58	0.21	0.76
548	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
549	长信稳丰债券A	0.13	0.22	0.54	1.75	0.60
550	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	博时双季享持有期债券B	0.13	0.29	0.59	0.23	0.77
1763	博时裕新纯债	0.08	0.29	0.69	0.87	0.57
1764	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
1765	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
1766	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
2802	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
2803	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
2804	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35
4593	博时裕康纯债	0.05	0.21	0.37	0.57	0.39
4594	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
4595	长信稳恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.57	0.21
4596	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.57	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1994	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62
1995	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
1996	创金合信尊丰纯债	0.05	0.27	0.74	1.20	0.62
1997	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.77	1.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91
4743	中信建投3-5年政金债C	1.19	6.33	13.00	-	17.31
4744	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
4745	创金合信利泽纯债债券A	1.18	5.24	8.94	-	9.26
4746	创金合信利泽纯债债券C	1.18	4.98	8.47	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
3702	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3703	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
3704	大成景安短融债券B	2.17	4.57	8.26	13.32	62.25
3705	广发景源纯债C	1.54	4.57	8.64	15.61	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	圆信永丰兴利C	2.80	6.68	9.90	14.18	30.40
2223	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.34	6.00	9.89	-	9.96
2224	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
2225	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90
2226	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	华夏鼎佳债券A	1.83	5.43	10.26	16.76	15.81
1375	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1376	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
1377	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1378	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	博时安弘一年定开债发起式C	2.01	4.75	9.82	17.38	32.73
1367	南方双元A	5.48	9.69	11.97	4.89	32.73
1368	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
1369	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68
1370	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.65%
24国开05	100.00	10735.96	5.29%
24附息国债11	100.00	10372.20	5.11%
23国开08	100.00	10357.58	5.10%
23农发15	100.00	10312.45	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184284.79	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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查看全文[06-15]
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...
05-17长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0277	1.0273	1.0285	1.0295	1.0288
累计净值(元)	1.2887	1.2883	1.2895	1.2905	1.2898

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