长江乐盈定开债(005158)_最新动态

长江乐盈定开债005158LONG TERM OPENING OF THE YANGTZE RIVER BOND OPEN TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0222 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.2832

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长江乐盈定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王林希

2025-11-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.59亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

长江乐盈定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
债券型名次	700	4518	4028	5077	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
债券型名次	5023	2983	2301	1648	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	财通资管睿兴债券C	0.13	-0.38	0.26	-0.55	-0.13
699	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.03	0.59	0.16	0.42
700	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
701	长盛盛远债券A	0.13	-0.42	0.40	-0.56	-0.70
702	长信稳丰债券C	0.13	-0.13	0.98	0.47	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	财通资管睿兴债券A	0.13	-0.36	0.31	-0.45	0.05
4517	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.03	-0.36	0.31	0.91	1.70
4518	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
4519	工银双玺6个月持有期债券C	0.02	-0.36	0.54	2.36	3.40
4520	工银添颐债券A	0.04	-0.36	0.40	1.81	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	博时裕利纯债债券	0.07	-0.11	0.27	-0.02	0.32
4027	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.03	-0.37	0.27	0.82	1.50
4028	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
4029	长信利鑫A	0.04	-0.06	0.27	1.23	3.39
4030	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.07	0.27	0.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
5076	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21
5077	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5078	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
5079	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长江乐盈定开债一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	兴银合丰债券A	0.10	-0.20	0.32	-0.54	-0.24
5113	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
5114	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5115	东兴兴盈三个月定开债A	0.09	0.01	0.38	-0.74	-0.25
5116	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	-0.06	0.29	-0.37	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56
5022	贝莱德欣悦丰利债券A	0.45	4.88	0.00	-	3.82
5023	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
5024	富国汇泽一年定期开放债券C	0.45	5.85	8.61	-	7.80
5025	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.45	4.71	7.33	14.59	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	18.01	35.00
2982	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2983	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
2984	大成景泰纯债债券C	1.21	5.96	11.07	15.43	17.51
2985	嘉实致诚纯债债券	0.58	5.96	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.21	14.25
2300	博时裕鹏纯债债券	0.99	5.42	9.75	19.21	40.99
2301	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
2302	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65
2303	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.27	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
1647	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.94	21.35
1648	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
1649	大成债券C	2.21	8.04	7.86	16.93	189.50
1650	鹏华丰华债券	1.36	6.58	10.09	16.93	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
长江乐盈定开债一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	博时安弘一年定开债发起式C	0.99	5.65	10.74	17.80	31.85
1325	交银裕盈纯债债券A	0.37	5.31	8.02	13.83	31.85
1326	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84
1327	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.42	31.84
1328	融通通玺债券	1.16	5.00	7.76	13.84	31.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11400.72	5.54%
24国开05	100.00	10663.67	5.18%
24附息国债11	100.00	10436.57	5.07%
23国开08	100.00	10301.06	5.00%
23农发15	100.00	10255.67	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189087.51	91.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重...

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05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0235	1.0224	1.0216	1.0206	1.0209
累计净值(元)	1.2845	1.2834	1.2826	1.2816	1.2819

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