资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8092.62 99.72%
银行存款和结算备付金 21.72 0.27%
其他资产 0.99 0.01%
资产总值:8115.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1012.09 14.75%
25国债08 8.00 808.08 11.78%
24襄阳高新MTN001 5.00 517.75 7.54%
21荆门城投MTN001 5.00 516.98 7.53%
24义乌农商三农债02 5.00 504.72 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1816.75 26.47%
国家债券 808.08 11.78%
企业债 504.25 7.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%