资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28789.87 99.87%
银行存款和结算备付金 37.61 0.13%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:28827.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21天心01 20.00 2015.09 6.81%
24万州经开MTN004 10.00 1054.98 3.56%
24宜昌高新MTN001 10.00 1041.63 3.52%
20淮南建发MTN003 10.00 1039.42 3.51%
20十堰国投MTN002 10.00 1035.40 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7078.02 23.91%
金融债券 4541.57 15.34%
国家债券 805.07 2.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%