我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74963.56 99.62%
银行存款和结算备付金 284.77 0.38%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:75248.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮北建投MTN007 30.00 3158.54 6.06%
22溧阳高新MTN001 30.00 3110.59 5.97%
23黄冈城投MTN005 30.00 3082.14 5.92%
22常德经建MTN001 30.00 3050.65 5.86%
19阜阳建投MTN001 20.00 2098.67 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6658.81 12.78%
金融债券 5071.99 9.74%
国家债券 1341.73 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%