我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.87 |
1052.69 |
423.03 |
419.74 |
187.11 |
| 本期利润(万元) |
489.42 |
1262.50 |
280.79 |
694.83 |
441.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4482.71 |
0.00 |
1771.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49834.66 |
60673.92 |
60387.04 |
27833.98 |
22983.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1963.21 |
1110.87 |
45.73 |
11.32 |
16.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
65755.30 |
26234.04 |
23544.07 |
25541.90 |
20196.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65755.30 |
26234.04 |
23544.07 |
25218.43 |
19744.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.85 |
11.25 |
10.72 |
9.93 |
8.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
2.81 |
2.68 |
2.48 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
67895.17 |
28903.10 |
23778.67 |
25762.69 |
20534.85 |
| 负债合计(万元) |
7221.25 |
1069.13 |
1236.41 |
5516.98 |
3485.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
60673.92 |
27833.98 |
22542.25 |
20245.70 |
17049.78 |
| 未分配利润(万元) |
5279.92 |
2166.46 |
1114.00 |
897.13 |
487.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.17 |
3.24 |
18.36 |
3.40 |
956.38 |
| 投资收益(万元) |
1592.93 |
585.03 |
822.21 |
411.19 |
-14.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.81 |
275.08 |
-186.62 |
-16.33 |
164.36 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.17 |
0.82 |
0.59 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
1810.16 |
863.53 |
654.77 |
398.85 |
1107.04 |
| 管理人报酬(万元) |
244.08 |
68.08 |
114.50 |
52.46 |
123.64 |
| 托管费(万元) |
61.02 |
17.02 |
28.62 |
13.12 |
30.91 |
| 其它费用(万元) |
22.09 |
11.60 |
25.22 |
12.55 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
547.66 |
168.70 |
257.09 |
119.78 |
300.25 |
| 利润总额(万元) |
1262.50 |
694.83 |
397.69 |
279.07 |
806.79 |
| 净利润(万元) |
1262.50 |
694.83 |
397.69 |
279.07 |
806.79 |
