财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.45 |
314.41 |
180.50 |
1433.14 |
383.99 |
| 本期利润(万元) |
30.69 |
237.49 |
19.59 |
1580.89 |
15.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3150.40 |
0.00 |
4435.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29146.42 |
29115.73 |
29163.40 |
44215.72 |
43689.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2077.96 |
11.87 |
111.00 |
1963.21 |
1110.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
34692.47 |
57234.56 |
70613.04 |
65755.30 |
26234.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34692.47 |
57234.56 |
70613.04 |
65755.30 |
26234.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
15.10 |
25.86 |
30.85 |
11.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.89 |
6.46 |
7.71 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
36775.82 |
57251.37 |
70974.37 |
67895.17 |
28903.10 |
| 负债合计(万元) |
7205.99 |
12584.06 |
18315.53 |
7221.25 |
1069.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
29569.83 |
44667.32 |
52658.84 |
60673.92 |
27833.98 |
| 未分配利润(万元) |
3645.99 |
5169.21 |
5543.97 |
5279.92 |
2166.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
7.83 |
4.65 |
7.17 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
446.43 |
2171.36 |
1244.62 |
1592.93 |
585.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.05 |
153.20 |
216.63 |
209.81 |
275.08 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
4.49 |
4.18 |
0.24 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
372.73 |
2336.88 |
1470.08 |
1810.16 |
863.53 |
| 管理人报酬(万元) |
70.26 |
287.42 |
159.26 |
244.08 |
68.08 |
| 托管费(万元) |
8.78 |
68.88 |
39.82 |
61.02 |
17.02 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
24.12 |
11.90 |
22.09 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
131.90 |
707.48 |
393.49 |
547.66 |
168.70 |
| 利润总额(万元) |
240.83 |
1629.41 |
1076.59 |
1262.50 |
694.83 |
| 净利润(万元) |
240.83 |
1629.41 |
1076.59 |
1262.50 |
694.83 |
