长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.1963

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：漆志伟

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.91亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
债券型名次	4182	2168	3665	2423	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
债券型名次	2725	4134	2907	1791	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4181	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	1.17
4182	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
4183	长盛盛启债券C	0.01	-0.01	0.40	0.58	1.31
4184	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.39	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
2167	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
2168	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2169	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27
2170	长盛盛启债券A	0.02	0.01	0.46	0.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
3664	长城稳固收益债券A	-0.03	-0.33	0.33	1.28	3.08
3665	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
3666	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
3667	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.01	0.49	0.63	1.43
2422	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	1.17
2423	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2424	长信稳健纯债债券E	0.01	-0.04	0.49	0.63	1.64
2425	创金合信聚利债券C	0.04	-0.02	0.48	0.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.63	1.36
2429	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
2430	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2431	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
2432	长盛盛琪一年债券A	0.03	-0.03	0.39	0.47	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48
2724	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.64	4.65	9.27	-	13.15
2725	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2726	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
2727	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
4134	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
4135	创金合信聚利债券C	1.57	4.95	2.79	-1.60	13.54
4136	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	鑫元臻利债券C	0.40	3.92	8.96	13.71	19.88
2906	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
2907	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2908	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2909	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
1790	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
1791	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
1792	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.32	16.46	25.66
1793	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	蜂巢丰业一年定开	1.33	5.87	9.40	17.52	20.22
2440	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
2441	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2442	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2443	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天心01	20.00	2015.09	6.81%
24万州经开MTN004	10.00	1054.98	3.56%
24宜昌高新MTN001	10.00	1041.63	3.52%
20淮南建发MTN003	10.00	1039.42	3.51%
20十堰国投MTN002	10.00	1035.40	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7078.02	23.91%
金融债券	4541.57	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江安盈中短债六个月定期开放债...

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06-28长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	1.1462
累计净值(元)	1.1963	1.1963	1.1962	1.1962	1.1962

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