长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：漆志伟

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
债券型名次	2588	2276	2450	3206	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.83	10.45	-	17.29
债券型名次	3242	1553	1429	2395	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.93	2.10	2.27
2587	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.26	0.90	2.01	2.17
2588	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
2589	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.27	0.66	2.03	2.13
2590	长盛盛远债券C	0.04	0.32	0.75	1.93	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.29	0.79	1.83	1.84
2275	财通汇利债券	0.04	0.29	1.15	2.61	2.82
2276	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
2277	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.29	0.88	2.42	2.68
2278	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.29	0.91	2.53	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
2449	博时裕泰纯债债券	0.03	0.25	0.89	2.08	2.25
2450	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
2451	长江乐盈定开债	0.05	0.34	0.89	2.87	2.90
2452	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.21	0.89	2.47	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.76	2.00	2.18
3205	鑫元双债增强债券C	0.03	0.30	0.91	2.00	2.05
3206	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
3207	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.27	0.81	1.99	2.11
3208	广发央企80债券指数C	0.04	0.26	0.81	1.99	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	博时民丰纯债债券C	0.04	0.19	0.54	1.92	2.12
2943	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.25	0.84	1.96	2.12
2944	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
2945	大摩多元收益债券A	-0.02	-0.47	0.25	2.49	2.12
2946	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商鑫悦中短债C	3.03	5.63	9.38	17.48	21.07
3241	博时安盈债券A	3.02	5.45	8.75	16.03	47.52
3242	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
3243	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3244	创金合信恒兴中短债债券C	3.02	5.61	9.59	19.83	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	易方达稳悦120天滚动短债C	3.77	6.84	0.00	-	9.21
1552	永赢泰利债券A	5.00	6.84	9.31	11.80	11.89
1553	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
1554	长信稳势纯债债券	3.77	6.83	11.37	19.35	29.90
1555	国泰上证5年期国债ETF	3.93	6.83	10.18	16.56	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	中信保诚稳丰债券A	3.38	6.16	10.46	17.40	31.60
1428	博时聚利3个月定开债发起式	3.23	6.26	10.45	19.14	32.76
1429	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
1430	东方臻享纯债债券A	5.69	10.53	10.45	14.83	29.94
1431	惠升和风纯债A	5.13	6.97	10.45	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	鹏扬淳开债券A	5.71	8.59	14.55	-	20.64
2394	鹏扬淳开债券C	5.32	7.74	13.21	-	18.34
2395	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
2396	泰康信用精选债券A	4.66	7.55	11.67	-	20.46
2397	泰康信用精选债券C	4.44	6.96	10.73	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.52	5.86	9.67	15.64	17.31
2215	招商信用增强债券C	2.34	5.21	7.63	-	17.31
2216	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
2217	华夏鼎沛债券A	-2.19	-16.63	-19.12	1.07	17.28
2218	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮北建投MTN007	30.00	3158.54	6.06%
22溧阳高新MTN001	30.00	3110.59	5.97%
23黄冈城投MTN005	30.00	3082.14	5.92%
22常德经建MTN001	30.00	3050.65	5.86%
19阜阳建投MTN001	20.00	2098.67	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6658.81	12.78%
金融债券	5071.99	9.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.117	1.116
累计净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.167	1.166

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