我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8377.43 |
32989.97 |
8709.67 |
16564.67 |
7897.00 |
| 本期利润(万元) |
8377.43 |
32989.97 |
8709.67 |
16564.67 |
7897.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13082.71 |
0.00 |
8282.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
792584.96 |
788082.53 |
788116.89 |
783282.22 |
778489.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.99 |
53.35 |
55.36 |
44.43 |
44.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1390554.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1390554.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.69 |
96.62 |
99.70 |
96.52 |
99.52 |
| 应付托管费(万元) |
33.56 |
32.21 |
33.23 |
32.17 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
1426010.54 |
1483535.20 |
1432555.46 |
1460325.58 |
1438850.37 |
| 负债合计(万元) |
637928.01 |
700252.98 |
654212.92 |
680050.25 |
660120.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
788082.53 |
783282.22 |
778342.55 |
780275.33 |
778729.56 |
| 未分配利润(万元) |
13082.71 |
8282.40 |
3342.73 |
5275.52 |
3729.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48286.02 |
23977.99 |
48514.04 |
24100.23 |
46012.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48286.02 |
23977.99 |
48514.04 |
24100.23 |
46012.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1177.74 |
581.28 |
1174.33 |
581.54 |
1171.33 |
| 托管费(万元) |
392.58 |
193.76 |
391.44 |
193.85 |
390.44 |
| 其它费用(万元) |
25.76 |
12.66 |
26.15 |
12.88 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
15296.04 |
7413.33 |
13251.07 |
7054.47 |
14713.46 |
| 利润总额(万元) |
32989.97 |
16564.67 |
35262.97 |
17045.76 |
31299.10 |
| 净利润(万元) |
32989.97 |
16564.67 |
35262.97 |
17045.76 |
31299.10 |
