| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.08元 | 2025-11-19 | 0.75% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.03元 | 2025-09-17 | 0.28% |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 0.03元 | 2025-06-18 | 0.28% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.03元 | 2025-03-21 | 0.29% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.05元 | 2024-12-11 | 0.48% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.05元 | 2024-09-12 | 0.48% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.05元 | 2024-06-13 | 0.48% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.05元 | 2024-03-20 | 0.49% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.10元 | 2023-12-14 | 0.98% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.05元 | 2023-09-14 | 0.49% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.05元 | 2023-06-14 | 0.49% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.10元 | 2023-03-15 | 0.99% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.16元 | 2022-12-14 | 1.57% |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.98% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.10元 | 2022-06-16 | 0.99% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.10元 | 2022-03-17 | 0.99% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.10元 | 2021-12-15 | 0.99% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.10元 | 2021-09-23 | 0.99% |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.10元 | 2021-06-23 | 0.99% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.08元 | 2021-03-25 | 0.79% |
淳厚安心87个月定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.70%